Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working

ISIN: DE000A2ATC31
WKN: A2ATC3
Monatsperformance:
+0.0939 %
Rücknahmepreis
vom
10,66 EUR
20.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Walter Seul
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.12.2016
Volumen (Sondervermögen):
1.019,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,14 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Für den Fonds wird der weitere Ausbau eines breit diversifizierten Immobilienportfolios angestrebt. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien der Nutzungsarten Gesundheit und Wohnen (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Die Immobilieninvestitionen erfolgen ausschließlich in ausgewählten europäischen Ländern.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 31.12.2023

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.10.2024

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 31.12.2023

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 31.10.2024

  • Regionen

    Stand: 31.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
1,39 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
10 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,20 %
Performance über 1 Monat:
0,09 %
Performance über 3 Monate:
-0,56 %
Performance über 6 Monate:
-0,84 %
Performance über 1 Jahr:
-1,11 %
Performance über 2 Jahre:
0,45 %
Performance über 3 Jahre:
2,82 %
Performance über 5 Jahre:
7,30 %
Performance über 7 Jahre:
14,25 %
Performance seit Auflage:
16,53 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,93 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,42 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,95 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,80 0,69 0,65 -
Sharpe Ratio -5,94 -1,66 0,60 -
Alpha -0,09 0,08 0,12 -
Beta 0,02 -0,01 -0,01 -
Korrelationskoeffizient 0,06 -0,04 -0,04 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

30 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

21 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 34
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 32
Quintilsranking seit Gründung:

18 / 29

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,26 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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