SQUAD Aguja Opportunities R

ISIN: DE000A2AR9B1
WKN: A2AR9B
Monatsperformance:
+2.8796 %
Rücknahmepreis
vom
159,70 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Axxion S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.12.2016
Volumen (Sondervermögen):
261,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,25 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investings. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Pullup Entertainment S.A. Actions au Porteur EO 1,20
    4,42 %
    Jet2 PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)
    4,05 %
    Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2024(27)
    3,61 %
    Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1
    3,58 %
    Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A
    2,99 %
    ZIGExN Co. Ltd. Registered Shares o.N.
    2,87 %
    Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.
    2,66 %
    Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88
    2,58 %
    Crayon Group Holding ASA Navne-Aksjer NK 1
    2,49 %
    Kri-Kri Milk Industry S.A. Namens-Aktien EO -,38
    2,40 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,40 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
41 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,11 %
Veränderung zum Vortag:
-0,27 %
Performance über 1 Woche:
-1,38 %
Performance über 1 Monat:
2,88 %
Performance über 3 Monate:
3,05 %
Performance über 6 Monate:
7,27 %
Performance über 1 Jahr:
13,18 %
Performance über 2 Jahre:
16,86 %
Performance über 3 Jahre:
-3,73 %
Performance über 5 Jahre:
34,89 %
Performance über 7 Jahre:
39,56 %
Performance seit Auflage:
60,05 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,17 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,02 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,96 9,14 12,13 -
Sharpe Ratio 1,80 -0,48 0,41 -
Alpha 0,88 -0,31 0,21 -
Beta 0,12 0,91 1,06 -
Korrelationskoeffizient 0,09 0,74 0,78 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

265 / 505
Quintilsranking 1 Monat:

25 / 519
Quintilsranking 1 Jahr:

146 / 505
Quintilsranking 3 Jahre:

413 / 470
Quintilsranking 5 Jahre:

62 / 428
Quintilsranking seit Gründung:

66 / 447

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,82 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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