Steyler Fair Invest - Bonds R

ISIN: DE000A1WY1N9
WKN: A1WY1N
Monatsperformance:
+1.0705 %
Rücknahmepreis
vom
50,04 EUR
29.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Thorsten Vetter, Herr Elmar Peters
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2013
Volumen (Sondervermögen):
69,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,82 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    3,375% EUROPÄISCHE UNION
    3,88 %
    European Union
    3,31 %
    WORLD BK 23/38 MTN
    2,91 %
    Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA
    2,42 %
    TENNET HLDG 20/32 MTN
    2,31 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-150833
    2,26 %
    BAD.-WUERTT.LSA 24/27
    2,16 %
    2,600% Allianz SE 21/99
    2,05 %
    ASIAN DEV.BK 23/33 MTN
    1,96 %
    Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(26)
    1,95 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
62 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,75 %
Veränderung zum Vortag:
0,22 %
Performance über 1 Woche:
0,62 %
Performance über 1 Monat:
1,07 %
Performance über 3 Monate:
1,89 %
Performance über 6 Monate:
4,14 %
Performance über 1 Jahr:
7,47 %
Performance über 2 Jahre:
9,91 %
Performance über 3 Jahre:
-2,45 %
Performance über 5 Jahre:
-2,92 %
Performance über 7 Jahre:
-2,11 %
Performance über 10 Jahre:
2,43 %
Performance seit Auflage:
12,77 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,59 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,24 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,06 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,91 5,37 5,00 4,01
Sharpe Ratio 1,25 -0,62 -0,39 -0,04
Alpha 0,19 0,06 0,01 -0,04
Beta 0,84 0,97 0,91 0,71
Korrelationskoeffizient 0,96 0,93 0,90 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

22 / 92
Quintilsranking 1 Monat:

72 / 93
Quintilsranking 1 Jahr:

44 / 92
Quintilsranking 3 Jahre:

33 / 83
Quintilsranking 5 Jahre:

34 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

37 / 49

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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