Steyler Fair Invest - Bonds R

ISIN: DE000A1WY1N9
WKN: A1WY1N
Monatsperformance:
-0.7922 %
Rücknahmepreis
vom
48,84 EUR
16.01.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2013
Volumen (Sondervermögen):
70,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,92 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234
    5,00 %
    3,375% EUROPÄISCHE UNION
    3,86 %
    European Union
    3,27 %
    WORLD BK 23/38 MTN
    2,86 %
    4.375% NTS Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2024-28.02.34
    2,70 %
    Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA
    2,37 %
    TENNET HLDG 20/32 MTN
    2,27 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-150833
    2,21 %
    BAD.-WUERTT.LSA 24/27
    2,12 %
    2,600% Allianz SE 21/99
    2,07 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
64 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,49 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,16 %
Performance über 1 Monat:
-0,79 %
Performance über 3 Monate:
0,31 %
Performance über 6 Monate:
2,41 %
Performance über 1 Jahr:
4,57 %
Performance über 2 Jahre:
9,47 %
Performance über 3 Jahre:
-2,24 %
Performance über 5 Jahre:
-3,37 %
Performance über 7 Jahre:
-1,60 %
Performance über 10 Jahre:
0,29 %
Performance seit Auflage:
12,12 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,75 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,68 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,03 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,99 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,82 5,43 5,04 4,00
Sharpe Ratio 0,39 -0,57 -0,34 -0,06
Alpha 0,17 0,07 0,00 -0,04
Beta 0,67 0,95 0,90 0,71
Korrelationskoeffizient 0,90 0,93 0,90 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

45 / 92
Quintilsranking 1 Monat:

67 / 92
Quintilsranking 1 Jahr:

42 / 92
Quintilsranking 3 Jahre:

36 / 83
Quintilsranking 5 Jahre:

38 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

38 / 50

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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