Steyler Fair Invest - Bonds R

ISIN: DE000A1WY1N9
WKN: A1WY1N
Monatsperformance:
+1.1452 %
Rücknahmepreis
vom
49,46 EUR
24.04.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2013
Volumen (Sondervermögen):
73,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,92 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    BUNDANL.V.25/35 Deutschland
    6,68 %
    DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234 Deutschland
    6,58 %
    3,375% EUROPÄISCHE UNION -
    3,49 %
    TENNET HLDG 20/32 MTN Niederlande
    3,05 %
    European Union -
    3,03 %
    WORLD BK 23/38 MTN -
    2,61 %
    4.375% NTS Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2024- 28.02.3
    2,48 %
    Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA Deutschland
    2,22 %
    2,600% Allianz SE 21/99 Deutschland
    2,20 %
    BAD.-WUERTT.LSA 24/27 Deutschland
    2,04 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
67 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,77 %
Veränderung zum Vortag:
0,26 %
Performance über 1 Woche:
0,34 %
Performance über 1 Monat:
1,15 %
Performance über 3 Monate:
1,15 %
Performance über 6 Monate:
1,62 %
Performance über 1 Jahr:
5,52 %
Performance über 2 Jahre:
11,51 %
Performance über 3 Jahre:
5,12 %
Performance über 5 Jahre:
1,17 %
Performance über 7 Jahre:
-0,26 %
Performance über 10 Jahre:
-1,65 %
Performance seit Auflage:
13,54 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,68 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,23 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,17 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,08 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,92 5,27 4,49 3,96
Sharpe Ratio 0,04 -0,35 -0,21 -0,18
Alpha 0,13 0,09 0,05 -0,03
Beta 0,61 0,90 0,84 0,74
Korrelationskoeffizient 0,95 0,92 0,89 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

22 / 91
Quintilsranking 1 Monat:

33 / 91
Quintilsranking 1 Jahr:

25 / 91
Quintilsranking 3 Jahre:

24 / 83
Quintilsranking 5 Jahre:

22 / 79
Quintilsranking seit Gründung:

38 / 49

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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