TBF GLOBAL INCOME EUR R

ISIN: DE000A1JUV78
WKN: A1JUV7
Monatsperformance:
+0.3599 %
Rücknahmepreis
vom
103,17 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.09.2012
Volumen (Sondervermögen):
116,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,50 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen maximal 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    DELL COMP. 2028
    8,92 %
    SIRIXM RADIO 19/29 144A
    7,88 %
    T-MOBILE USA 2028
    5,73 %
    TBF GLOB.TECHNOLOGY USD I
    5,11 %
    TBF SMART POWER EUR I
    4,48 %
    MICROSOFT 21/52
    4,37 %
    META PLATF. 23/53
    4,19 %
    APPLE 23/53
    3,97 %
    CHENIERE EN 21/28
    3,87 %
    NVIDIA CORP 20/50
    3,07 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,03 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
37 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,16 %
Veränderung zum Vortag:
-0,28 %
Performance über 1 Woche:
-1,28 %
Performance über 1 Monat:
0,36 %
Performance über 3 Monate:
-0,39 %
Performance über 6 Monate:
2,21 %
Performance über 1 Jahr:
5,60 %
Performance über 2 Jahre:
15,62 %
Performance über 3 Jahre:
8,88 %
Performance über 5 Jahre:
9,40 %
Performance über 7 Jahre:
10,81 %
Performance über 10 Jahre:
30,79 %
Performance seit Auflage:
41,31 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,88 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,81 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,72 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,85 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,31 7,86 8,43 6,81
Sharpe Ratio 1,21 0,14 0,11 0,35
Alpha -0,25 0,22 0,04 0,09
Beta 1,44 1,28 1,25 1,17
Korrelationskoeffizient 0,93 0,92 0,89 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

325 / 407
Quintilsranking 1 Monat:

336 / 414
Quintilsranking 1 Jahr:

283 / 407
Quintilsranking 3 Jahre:

22 / 391
Quintilsranking 5 Jahre:

110 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

76 / 365

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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