TBF SPECIAL INCOME EUR R

ISIN: DE000A1JRQD1
WKN: A1JRQD
Monatsperformance:
+0.0073 %
Rücknahmepreis
vom
136,64 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.08.2012
Volumen (Sondervermögen):
433,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,06 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, ergänzt durch alternative Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft sowie Unternehmen, die sich in Besonderen Situationen befinden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF
    4,24 %
    NVIDIA CORP. DL-,001
    3,67 %
    TBF GLOB.TECHNOLOGY USD F
    3,12 %
    Homag Group AG
    3,08 %
    MICROSOFT 21/52
    2,65 %
    APPLE 23/53
    2,40 %
    META PLATF. 23/53
    2,21 %
    USA 24/34
    2,07 %
    ALPHABET INC.CL.A DL-,001
    2,04 %
    MICROSOFT DL-,00000625
    1,99 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,09 %
Veränderung zum Vortag:
-0,57 %
Performance über 1 Woche:
-1,87 %
Performance über 1 Monat:
0,01 %
Performance über 3 Monate:
0,52 %
Performance über 6 Monate:
2,12 %
Performance über 1 Jahr:
8,88 %
Performance über 2 Jahre:
21,18 %
Performance über 3 Jahre:
19,95 %
Performance über 5 Jahre:
21,22 %
Performance über 7 Jahre:
18,23 %
Performance über 10 Jahre:
38,59 %
Performance seit Auflage:
58,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,25 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,92 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,32 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,81 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,84 9,60 10,07 7,55
Sharpe Ratio 2,51 0,46 0,30 0,39
Alpha 0,50 0,40 0,11 0,09
Beta 0,50 0,99 0,90 0,72
Korrelationskoeffizient 0,54 0,78 0,74 0,69
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

305 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

355 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

271 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 370
Quintilsranking 5 Jahre:

105 / 326
Quintilsranking seit Gründung:

114 / 319

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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