LF - ASSETS Defensive Opportunities R

ISIN: DE000A1JGBT2
WKN: A1JGBT
Monatsperformance:
+0.1124 %
Rücknahmepreis
vom
89,07 EUR
24.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Düsseldorf
Domizil:
Deutschland
Manager:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.05.2011
Volumen (Sondervermögen):
79,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,03 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
    3,43 %
    La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)
    3,24 %
    Vodafone Group PLC LS-FLR Cap.Sec. 2018(25/78)
    3,08 %
    Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)
    3,02 %
    Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)
    2,71 %
    Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)
    2,65 %
    NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)
    2,64 %
    Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)
    2,60 %
    Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)
    2,60 %
    Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)
    2,59 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
7,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,84 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,27 %
Performance über 1 Monat:
0,11 %
Performance über 3 Monate:
0,66 %
Performance über 6 Monate:
1,49 %
Performance über 1 Jahr:
3,89 %
Performance über 2 Jahre:
8,33 %
Performance über 3 Jahre:
6,39 %
Performance über 5 Jahre:
11,16 %
Performance über 7 Jahre:
6,00 %
Performance über 10 Jahre:
12,07 %
Performance seit Auflage:
21,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,09 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,14 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,15 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,44 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,50 1,54 1,71 2,56
Sharpe Ratio 1,11 -0,35 0,66 0,27
Alpha 0,21 0,05 0,10 0,05
Beta 0,32 0,73 0,89 1,40
Korrelationskoeffizient 0,53 0,88 0,84 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 19
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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