LF - ASSETS Defensive Opportunities R

ISIN: DE000A1JGBT2
WKN: A1JGBT
Monatsperformance:
+0.4498 %
Rücknahmepreis
vom
89,32 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Düsseldorf
Domizil:
Deutschland
Manager:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.05.2011
Volumen (Sondervermögen):
70,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,55 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    CASH EUR 01
    4,10 %
    Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)
    3,87 %
    TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
    3,81 %
    La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)
    3,78 %
    Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)
    3,71 %
    ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND)
    3,62 %
    Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)
    3,59 %
    Vodafone Group PLC LS-FLR Cap.Sec. 2018(25/78)
    3,42 %
    Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)
    3,39 %
    Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)
    3,18 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
7,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,04 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,08 %
Performance über 1 Monat:
0,45 %
Performance über 3 Monate:
1,20 %
Performance über 6 Monate:
2,45 %
Performance über 1 Jahr:
4,26 %
Performance über 2 Jahre:
8,23 %
Performance über 3 Jahre:
3,71 %
Performance über 5 Jahre:
5,02 %
Performance über 7 Jahre:
4,90 %
Performance über 10 Jahre:
12,86 %
Performance seit Auflage:
20,86 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,99 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,22 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,41 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,66 1,71 3,24 2,57
Sharpe Ratio 1,40 -0,61 -0,05 0,27
Alpha 0,16 -0,02 -0,03 0,03
Beta 0,53 0,97 1,57 1,54
Korrelationskoeffizient 0,74 0,91 0,92 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

1 / 33
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 33
Quintilsranking 1 Jahr:

11 / 33
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 33
Quintilsranking 5 Jahre:

10 / 31
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,02 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer