avesco Sustainable Hidden Champions Equity R

ISIN: DE000A1J9FJ5
WKN: A1J9FJ
Monatsperformance:
+1.2075 %
Rücknahmepreis
vom
100,58 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
avesco Sustainable Finance AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.03.2016
Volumen (Sondervermögen):
38,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
1,80 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über die Investition in kleine und mittelständische Unternehmen mit nachhaltigem B2B-Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs und eine gesellschaftliche Rendite zu erzeugen. Der Fonds investiert in Aktien börsennotierter europäischer Unternehmen, die in ihren Nischen Kontinental- oder Weltmarktführer sind und dennoch große Unbekanntheit genießen (Hidden Champions). Die Fondsgesellschaft avesco Sustainable Finance AG prüft die Unternehmen mithilfe der eigenen Nachhaltigkeitsmethodik hinsichtlich der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10
    3,21 %
    Rational AG
    2,79 %
    init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.
    2,54 %
    Valmet Oyj Registered Shares o.N.
    2,51 %
    IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.
    2,50 %
    Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25
    2,49 %
    Ion Beam Applications S.A. Actions au Port. o.N.
    2,49 %
    technotrans SE Namens-Aktien o.N.
    2,49 %
    Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10
    2,45 %
    LPKF Laser & Electronics SE Inhaber-Aktien o.N.
    2,43 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
42,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-15,81 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
-2,88 %
Performance über 1 Monat:
1,21 %
Performance über 3 Monate:
-8,44 %
Performance über 6 Monate:
-16,77 %
Performance über 1 Jahr:
-15,44 %
Performance über 2 Jahre:
-14,79 %
Performance über 3 Jahre:
-37,37 %
Performance über 5 Jahre:
-4,07 %
Performance über 7 Jahre:
-0,92 %
Performance seit Auflage:
25,53 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-14,44 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,83 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,63 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,10 20,22 21,22 -
Sharpe Ratio -1,16 -0,82 -0,06 -
Alpha -1,83 -0,78 -0,30 -
Beta 1,22 1,14 1,07 -
Korrelationskoeffizient 0,89 0,93 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

44 / 54
Quintilsranking 1 Monat:

30 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

54 / 54
Quintilsranking 3 Jahre:

51 / 51
Quintilsranking 5 Jahre:

40 / 42
Quintilsranking seit Gründung:

43 / 51

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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