LF - ASSETS Defensive Opportunities I

ISIN: DE000A1H72N5
WKN: A1H72N
Monatsperformance:
+0.2758 %
Rücknahmepreis
vom
90,88 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Düsseldorf
Domizil:
Deutschland
Manager:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.05.2011
Volumen (Sondervermögen):
68,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,60 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    CASH EUR 01
    4,57 %
    Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)
    3,96 %
    TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
    3,89 %
    La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)
    3,86 %
    Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)
    3,80 %
    ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND)
    3,70 %
    Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)
    3,67 %
    Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)
    3,46 %
    Vodafone Group PLC LS-FLR Cap.Sec. 2018(25/78)
    3,44 %
    Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)
    3,25 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
6,84 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,87 %
Veränderung zum Vortag:
-0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,01 %
Performance über 1 Monat:
0,28 %
Performance über 3 Monate:
1,12 %
Performance über 6 Monate:
2,34 %
Performance über 1 Jahr:
4,80 %
Performance über 2 Jahre:
8,44 %
Performance über 3 Jahre:
4,24 %
Performance über 5 Jahre:
6,24 %
Performance über 7 Jahre:
7,06 %
Performance über 10 Jahre:
14,78 %
Performance seit Auflage:
24,87 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,39 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,22 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,39 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,66 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,56 1,69 3,19 2,50
Sharpe Ratio 2,58 -0,48 0,05 0,40
Alpha 0,21 0,01 0,01 0,06
Beta 0,55 0,98 1,57 1,53
Korrelationskoeffizient 0,87 0,91 0,92 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

24 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

15 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

15 / 34
Quintilsranking 5 Jahre:

10 / 31
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 32

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,62 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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