WERTGRUND WohnSelect D

ISIN: DE000A1CUAY0
WKN: A1CUAY
Monatsperformance:
-0.0455 %
Rücknahmepreis
vom
109,80 EUR
20.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
WERTGRUND Immobilien AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.04.2010
Volumen (Sondervermögen):
389,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,80 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge auf Grund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein langfristiger Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert ausschließlich in deutsche Bestandswohnimmobilien und Projektentwicklungen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 31.08.2024

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.08.2024

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 31.10.2024

  • Größte Objekte

    Stand: 31.10.2024

  • Regionen

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
1,79 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
6 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,56 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,02 %
Performance über 1 Monat:
-0,05 %
Performance über 3 Monate:
0,05 %
Performance über 6 Monate:
-0,86 %
Performance über 1 Jahr:
-1,51 %
Performance über 2 Jahre:
0,60 %
Performance über 3 Jahre:
3,39 %
Performance über 5 Jahre:
12,05 %
Performance über 7 Jahre:
35,44 %
Performance über 10 Jahre:
72,13 %
Performance seit Auflage:
113,31 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,12 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,30 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,58 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,33 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,00 1,03 1,07 3,92
Sharpe Ratio -5,32 -0,88 1,17 1,32
Alpha -0,16 0,10 0,17 0,46
Beta 0,09 0,03 0,07 -0,01
Korrelationskoeffizient 0,19 0,07 0,17 -0,01
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

21 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

22 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 34
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 32
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 29

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
30,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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