IIV Mikrofinanzfonds Class AI

ISIN: DE000A1143R8
WKN: A1143R
Monatsperformance:
+0.8896 %
Rücknahmepreis
vom
100,51 EUR
29.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Sonstige
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der Invest in Visions GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.07.2015
Volumen (Sondervermögen):
714,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,02 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
2,99 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
10 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,78 %
Veränderung zum Vortag:
0,52 %
Performance über 1 Woche:
0,52 %
Performance über 1 Monat:
0,89 %
Performance über 3 Monate:
-0,03 %
Performance über 6 Monate:
0,82 %
Performance über 1 Jahr:
2,22 %
Performance über 2 Jahre:
4,38 %
Performance über 3 Jahre:
4,79 %
Performance über 5 Jahre:
7,43 %
Performance über 7 Jahre:
10,01 %
Performance seit Auflage:
13,74 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,57 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,44 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,39 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,51 1,05 1,71 -
Sharpe Ratio -1,02 -0,64 0,20 -
Alpha -0,06 0,10 0,12 -
Beta 0,33 0,08 0,02 -
Korrelationskoeffizient 0,39 0,28 0,06 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

1 / 30
Quintilsranking 1 Monat:

14 / 31
Quintilsranking 1 Jahr:

29 / 30
Quintilsranking 3 Jahre:

22 / 28
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 25
Quintilsranking seit Gründung:

17 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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