OVID Infrastructure HY Income R

ISIN: DE000A112T83
WKN: A112T8
Monatsperformance:
+0.4925 %
Rücknahmepreis
vom
67,34 EUR
21.11.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Michael Gollits
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2014
Volumen (Sondervermögen):
7,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.08.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
2,06 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.08.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.08.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.08.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.08.2024

  • Top 10 Holdings

    GATEWAY REAL ESTATE 21/26
    8,73 %
    ENG.GR.BONDS 19/24 MTN
    8,69 %
    OP.CH.CP.287 21/25
    4,89 %
    PTRI UTAMA 21/26 REGS
    3,65 %
    HEATHROW FINANCE 17/27
    3,08 %
    ALMAVIVA 21/26 REGS
    2,74 %
    EIRCOM FIN. 19/26 REG.S
    2,69 %
    GETLINK 20/25 REGS
    2,69 %
    TELECOM ITALIA 05/55 MTN
    2,69 %
    UNITED GRP 20/27 REGS
    2,66 %

    Stand: 30.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,91 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,84 %
Veränderung zum Vortag:
0,10 %
Performance über 1 Woche:
-0,15 %
Performance über 1 Monat:
0,49 %
Performance über 3 Monate:
2,48 %
Performance über 6 Monate:
-1,40 %
Performance über 1 Jahr:
12,24 %
Performance über 2 Jahre:
7,84 %
Performance über 3 Jahre:
-6,93 %
Performance über 5 Jahre:
-3,20 %
Performance über 7 Jahre:
-4,22 %
Performance über 10 Jahre:
0,51 %
Performance seit Auflage:
-0,02 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,36 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,65 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,05 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,00 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,66 7,35 9,23 7,32
Sharpe Ratio 1,49 -0,63 -0,18 -0,05
Alpha 0,19 -0,34 -0,24 -0,22
Beta 0,83 0,79 0,98 0,86
Korrelationskoeffizient 0,43 0,65 0,85 0,80
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

48 / 96
Quintilsranking 1 Monat:

54 / 96
Quintilsranking 1 Jahr:

45 / 96
Quintilsranking 3 Jahre:

83 / 85
Quintilsranking 5 Jahre:

74 / 78
Quintilsranking seit Gründung:

45 / 46

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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