OVID Infrastructure HY Income R

ISIN: DE000A112T83
WKN: A112T8
Monatsperformance:
-0.0621 %
Rücknahmepreis
vom
64,41 EUR
21.01.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Michael Gollits
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2014
Volumen (Sondervermögen):
7,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,90 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    ENG.GR.BONDS 19/24 MTN
    9,28 %
    GATEWAY REAL ESTATE 21/26
    9,00 %
    OP.CH.CP.287 21/25
    4,95 %
    PTRI UTAMA 21/26 REGS
    3,81 %
    HEATHROW FINANCE 17/27
    3,11 %
    AROUND.FIN. 24/UND FLR
    3,07 %
    TELECOM ITALIA 05/55 MTN
    2,82 %
    ALMAVIVA 21/26 REGS
    2,74 %
    EIRCOM FIN. 19/26 REG.S
    2,73 %
    GETLINK 20/25 REGS
    2,73 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,91 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
41 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,14 %
Veränderung zum Vortag:
-0,19 %
Performance über 1 Woche:
0,30 %
Performance über 1 Monat:
-0,06 %
Performance über 3 Monate:
-2,58 %
Performance über 6 Monate:
-1,07 %
Performance über 1 Jahr:
1,37 %
Performance über 2 Jahre:
0,58 %
Performance über 3 Jahre:
-8,52 %
Performance über 5 Jahre:
-8,70 %
Performance über 7 Jahre:
-7,50 %
Performance über 10 Jahre:
-1,91 %
Performance seit Auflage:
-3,07 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,80 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,19 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,30 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,19 7,49 9,32 7,39
Sharpe Ratio 0,03 -0,76 -0,30 -0,08
Alpha -0,01 -0,44 -0,34 -0,25
Beta 0,43 0,76 0,98 0,85
Korrelationskoeffizient 0,15 0,61 0,83 0,78
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

39 / 95
Quintilsranking 1 Monat:

82 / 97
Quintilsranking 1 Jahr:

95 / 95
Quintilsranking 3 Jahre:

85 / 85
Quintilsranking 5 Jahre:

77 / 78
Quintilsranking seit Gründung:

44 / 45

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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