Steyler Fair Invest - Balanced R

ISIN: DE000A111ZH7
WKN: A111ZH
Monatsperformance:
+0.9511 %
Rücknahmepreis
vom
96,59 EUR
28.08.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Thorsten Vetter, Herr Elmar Peters
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
46,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,56 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2024

  • Top 10 Holdings

    KRED.F.WIED.V.23/2033 DL
    3,58 %
    3,375% EUROPÄISCHE UNION
    2,66 %
    Vonovia SE
    2,45 %
    COVESTRO
    2,35 %
    Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA
    2,10 %
    Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS
    2,09 %
    Carl Zeiss Meditec AG
    1,71 %
    ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV
    1,65 %
    PORR 24/UND. FLR
    1,62 %
    Visa Inc. Class A
    1,59 %

    Stand: 31.07.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
51 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,12 %
Veränderung zum Vortag:
-0,04 %
Performance über 1 Woche:
0,03 %
Performance über 1 Monat:
0,95 %
Performance über 3 Monate:
-0,62 %
Performance über 6 Monate:
2,30 %
Performance über 1 Jahr:
7,51 %
Performance über 2 Jahre:
6,74 %
Performance über 3 Jahre:
-8,05 %
Performance über 5 Jahre:
0,42 %
Performance über 7 Jahre:
5,27 %
Performance seit Auflage:
1,62 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,76 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,08 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,17 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,44 9,15 8,32 -
Sharpe Ratio 0,28 -0,42 -0,05 -
Alpha -0,23 -0,19 -0,11 -
Beta 1,34 1,54 1,31 -
Korrelationskoeffizient 0,87 0,94 0,93 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

236 / 409
Quintilsranking 1 Monat:

207 / 416
Quintilsranking 1 Jahr:

277 / 409
Quintilsranking 3 Jahre:

362 / 392
Quintilsranking 5 Jahre:

273 / 363
Quintilsranking seit Gründung:

336 / 369

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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