UBS (D) Euroinvest Immobilien P

ISIN: DE000A111Z29
WKN: A111Z2
Monatsperformance:
-0.286 %
Nettoinventarwert
vom
10,46 EUR
20.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Alexander Isak
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.03.2019
Volumen (Sondervermögen):
472,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,39 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes. Der Fonds investiert fortlaufend mehr als 50% des Wertes des Sondervermögens in europäische Immobilien und Immobiliengesellschaften. Der Fonds strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 29.02.2024

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 29.02.2024

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 29.02.2024

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
0,82 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
14 Monat(e)

Performance in Euro

Performance über 1 Monat:
-0,29 %
Performance über 3 Monate:
-0,38 %
Performance über 6 Monate:
-0,57 %
Performance über 1 Jahr:
-0,18 %
Performance über 2 Jahre:
0,93 %
Performance über 3 Jahre:
4,48 %
Performance über 5 Jahre:
20,03 %
Performance seit Auflage:
24,35 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,47 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,72 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,56 0,95 2,11 -
Sharpe Ratio -6,76 -0,51 1,30 -
Alpha 0,04 0,16 0,30 -
Beta -0,17 -0,12 0,07 -
Korrelationskoeffizient -0,66 -0,31 0,09 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

33 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

31 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 34
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 32
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 29

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
4,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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