PrivatFonds: Kontrolliert

ISIN: DE000A0RPAM5
WKN: A0RPAM
Monatsperformance:
+1.6301 %
Rücknahmepreis
vom
132,80 EUR
26.06.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2010
Volumen (Anteilsklasse):
15.489,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
31.05.2024
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,01 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen und Währungen anlegen. Die flexible Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen strebt an, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,93 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,66 %
Veränderung zum Vortag:
-0,07 %
Performance über 1 Woche:
0,09 %
Performance über 1 Monat:
1,63 %
Performance über 3 Monate:
2,43 %
Performance über 6 Monate:
7,80 %
Performance über 1 Jahr:
13,52 %
Performance über 2 Jahre:
11,42 %
Performance über 3 Jahre:
1,84 %
Performance über 5 Jahre:
7,87 %
Performance über 7 Jahre:
7,83 %
Performance über 10 Jahre:
17,64 %
Performance seit Auflage:
42,29 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,61 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,53 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,64 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,55 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,37 6,33 5,96 5,14
Sharpe Ratio 1,19 -0,15 0,18 0,28
Alpha 0,32 0,05 0,04 0,02
Beta 1,26 1,07 0,95 0,98
Korrelationskoeffizient 0,94 0,95 0,95 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

110 / 411
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 417
Quintilsranking 1 Jahr:

9 / 411
Quintilsranking 3 Jahre:

109 / 394
Quintilsranking 5 Jahre:

121 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

83 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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