WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

ISIN: DE000A0RHE28
WKN: A0RHE2
Monatsperformance:
-0.4127 %
Rücknahmepreis
vom
198,30 EUR
23.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.02.2012
Volumen (Sondervermögen):
29,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,09 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.10.2024

  • Top 10 Holdings

    SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.
    4,71 %
    Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.
    4,36 %
    CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
    4,32 %
    Q.BEYOND AG NAMENS-AKTIEN O.N.
    4,05 %
    KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
    3,76 %
    LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.
    3,31 %
    clearvise AG Inhaber-Aktien o.N.
    3,30 %
    IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.
    3,22 %
    LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.
    3,19 %
    AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.
    3,11 %

    Stand: 30.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
37 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-12,83 %
Veränderung zum Vortag:
0,39 %
Performance über 1 Woche:
-2,30 %
Performance über 1 Monat:
-0,41 %
Performance über 3 Monate:
-3,55 %
Performance über 6 Monate:
-9,99 %
Performance über 1 Jahr:
-12,59 %
Performance über 2 Jahre:
-8,68 %
Performance über 3 Jahre:
-38,68 %
Performance über 5 Jahre:
-11,27 %
Performance über 7 Jahre:
-20,44 %
Performance über 10 Jahre:
41,11 %
Performance seit Auflage:
114,98 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-15,04 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,36 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,50 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,11 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,27 20,62 23,57 20,44
Sharpe Ratio -1,21 -0,84 -0,12 0,17
Alpha -0,56 -0,38 -0,05 -0,05
Beta 0,96 1,04 1,10 1,12
Korrelationskoeffizient 0,94 0,93 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

8 / 21
Quintilsranking 1 Monat:

12 / 21
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 21
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 17
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,65 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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