Berenberg Sustainable Stiftung R D

ISIN: DE000A0RE972
WKN: A0RE97
Monatsperformance:
+1.1675 %
Rücknahmepreis
vom
47,66 EUR
24.09.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Oliver Brunner, Herr Janine Brune
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.05.2009
Volumen (Sondervermögen):
150,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,58 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien. Hierzu investiert der Fonds als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternative Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird taktisch aktiv gesteuert. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10% begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt vorwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
    1,15 %
    Novo Nordisk A/S
    1,09 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    0,89 %
    Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001
    0,87 %
    LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001
    0,82 %
    Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
    0,81 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
    0,72 %
    Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
    0,71 %
    SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
    0,69 %
    Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49
    0,68 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,32 %
Veränderung zum Vortag:
0,19 %
Performance über 1 Woche:
0,29 %
Performance über 1 Monat:
1,17 %
Performance über 3 Monate:
2,48 %
Performance über 6 Monate:
3,98 %
Performance über 1 Jahr:
10,66 %
Performance über 2 Jahre:
13,33 %
Performance über 3 Jahre:
-2,13 %
Performance über 5 Jahre:
8,04 %
Performance über 7 Jahre:
14,20 %
Performance über 10 Jahre:
17,77 %
Performance über 15 Jahre:
24,81 %
Performance seit Auflage:
27,18 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,72 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,56 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,65 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,49 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,57 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,10 6,54 6,55 5,21
Sharpe Ratio 1,24 -0,36 0,16 0,30
Alpha 0,17 -0,01 0,08 0,04
Beta 0,91 1,06 1,06 1,02
Korrelationskoeffizient 0,98 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 18
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 18
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 18
Quintilsranking 3 Jahre:

9 / 18
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 15
Quintilsranking seit Gründung:

9 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,21 %
Sonstige laufende Kosten:
1,28 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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