Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)

ISIN: DE000A0Q8HP2
WKN: A0Q8HP
Monatsperformance:
+0.1636 %
Rücknahmepreis
vom
118,08 EUR
23.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
19.10.2009
Volumen (Sondervermögen):
259,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
19.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,07 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-down-Ansatz.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    Romania MTN S.REGS
    2,11 %
    Air Products & Chemicals MC
    2,06 %
    Volkswagen Int. Fin. S.. PERP fix-to-float (sub.)
    2,01 %
    Novo Nordisk Finance Netherlands MTN MC
    1,89 %
    BP Capital Markets PERP fix-to-float (sub.)
    1,81 %
    JDE Peet's MTN MC
    1,74 %
    Epiroc MTN MC
    1,66 %
    Brenntag Finance MTN MC
    1,57 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,12 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,73 %
Veränderung zum Vortag:
-0,14 %
Performance über 1 Woche:
-0,53 %
Performance über 1 Monat:
0,16 %
Performance über 3 Monate:
0,82 %
Performance über 6 Monate:
3,30 %
Performance über 1 Jahr:
3,59 %
Performance über 2 Jahre:
11,62 %
Performance über 3 Jahre:
-1,13 %
Performance über 5 Jahre:
2,33 %
Performance über 7 Jahre:
5,33 %
Performance über 10 Jahre:
15,44 %
Performance über 15 Jahre:
49,46 %
Performance seit Auflage:
51,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,38 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,46 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,45 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,72 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,77 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,44 5,43 6,04 4,99
Sharpe Ratio 0,95 -0,43 -0,08 0,23
Alpha -0,04 0,04 0,07 0,06
Beta 1,09 0,98 1,08 1,14
Korrelationskoeffizient 0,99 0,96 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

36 / 38
Quintilsranking 1 Monat:

21 / 38
Quintilsranking 1 Jahr:

29 / 38
Quintilsranking 3 Jahre:

13 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

10 / 35
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 36

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
1,11 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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