ATHENA UI I

ISIN: DE000A0Q2SF3
WKN: A0Q2SF
Monatsperformance:
+1.0761 %
Rücknahmepreis
vom
133,38 EUR
10.01.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
LeanVal Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.06.2008
Volumen (Sondervermögen):
78,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,06 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds kombiniert eine volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren. Der für die Umsetzung dieser Anlagestrategie nicht unmittelbar benötigte Anteil des Fondsvermögens wird in Geldmarktinstrumenten sowie kurzlaufenden Anleihen mit hoher Bonität angelegt. Der Optionsteil der Strategie soll unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 Indexoptionen absichern und positive Renditen generieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)
    2,56 %
    Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2027)
    2,43 %
    Saarland, Land Landesschatz R.3 v.2016(2026)
    2,25 %
    Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)
    1,92 %
    Niedersachsen, Land Landessch.v.20(25) Ausg.895
    1,89 %
    Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477
    1,88 %
    Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136
    1,82 %
    Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2027)
    1,74 %
    Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)
    1,53 %
    Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.20(25)
    1,40 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
10,65 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
64 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,21 %
Veränderung zum Vortag:
0,17 %
Performance über 1 Woche:
0,20 %
Performance über 1 Monat:
1,08 %
Performance über 3 Monate:
2,09 %
Performance über 6 Monate:
3,85 %
Performance über 1 Jahr:
6,49 %
Performance über 2 Jahre:
13,54 %
Performance über 3 Jahre:
18,09 %
Performance über 5 Jahre:
28,51 %
Performance über 7 Jahre:
29,46 %
Performance über 10 Jahre:
22,10 %
Performance über 15 Jahre:
29,42 %
Performance seit Auflage:
33,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,70 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,14 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,02 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,73 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,76 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,82 1,91 3,60 3,51
Sharpe Ratio 3,12 1,95 1,08 0,47
Alpha 0,55 0,46 0,46 0,22
Beta -0,10 0,12 -0,33 -0,33
Korrelationskoeffizient -0,21 0,22 -0,44 -0,37
Längste Verlustperiode:
in Monaten
13

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

1 / 8
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 8
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 8
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 8
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 7
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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