Varios Flex Fonds R

ISIN: DE000A0NFZQ3
WKN: A0NFZQ
Monatsperformance:
+1.3072 %
Rücknahmepreis
vom
196,08 EUR
25.10.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.05.2008
Volumen (Sondervermögen):
66,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,66 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Mit Hilfe eines vierstufigen, systematischen Anlageprozesses wird ein globales Aktienportfolio mit einer zur jeweiligen Marktphase angepassten Investitionsquote verwaltet. Die aktive Vermögensverwaltung über alle Marktphasen hinweg soll eine bestmögliche Teilnahme an der positiven Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte erzielen und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Finanzmärkte beitragen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    3I GROUP PLC LS-,738636
    2,25 %
    LENNOX INTL INC. DL-,01
    2,04 %
    CONSTELLATION SOFTWARE
    1,94 %
    PROGRESSIVE CORP. DL 1
    1,94 %
    Dollarama Inc.
    1,89 %
    FAIR ISAAC CORP. DL-,01
    1,43 %
    LOTUS BAKER.
    1,42 %
    FISERV INC. DL-,01
    1,34 %
    GALLAGHER , A.J. DL 1
    1,29 %
    NASDAQ INC. DL -,01
    1,26 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,08 %
Veränderung zum Vortag:
-0,47 %
Performance über 1 Woche:
-1,92 %
Performance über 1 Monat:
1,31 %
Performance über 3 Monate:
3,61 %
Performance über 6 Monate:
3,85 %
Performance über 1 Jahr:
19,57 %
Performance über 2 Jahre:
14,29 %
Performance über 3 Jahre:
-1,88 %
Performance über 5 Jahre:
34,31 %
Performance über 7 Jahre:
53,00 %
Performance über 10 Jahre:
95,85 %
Performance über 15 Jahre:
103,63 %
Performance seit Auflage:
115,05 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,08 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,95 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,86 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,77 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität - - - -
Sharpe Ratio - - - -
Alpha - - - -
Beta - - - -
Korrelationskoeffizient - - - -

Rating & Ranking

Ratings

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Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

507 / 509
Quintilsranking 1 Monat:

226 / 522
Quintilsranking 1 Jahr:

139 / 509
Quintilsranking 3 Jahre:

371 / 474
Quintilsranking 5 Jahre:

87 / 436
Quintilsranking seit Gründung:

96 / 447

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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