WAVE Total Return ESG R

ISIN: DE000A0MU8A8
WKN: A0MU8A
Monatsperformance:
-0.5429 %
Rücknahmepreis
vom
53,04 EUR
13.01.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.12.2007
Volumen (Sondervermögen):
89,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,88 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)
    4,50 %
    Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763
    4,01 %
    UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)
    3,94 %
    Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2047 v.24(26)
    3,39 %
    Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)
    3,34 %
    TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)
    3,31 %
    Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2022(32)
    3,07 %
    SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
    2,94 %
    Danske Bank AS EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27)
    2,83 %
    BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)
    2,82 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,53 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
105 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,02 %
Veränderung zum Vortag:
-0,15 %
Performance über 1 Woche:
-0,38 %
Performance über 1 Monat:
-0,54 %
Performance über 3 Monate:
-1,81 %
Performance über 6 Monate:
-1,49 %
Performance über 1 Jahr:
3,54 %
Performance über 2 Jahre:
7,12 %
Performance über 3 Jahre:
5,57 %
Performance über 5 Jahre:
12,13 %
Performance über 7 Jahre:
11,76 %
Performance über 10 Jahre:
8,33 %
Performance über 15 Jahre:
28,77 %
Performance seit Auflage:
40,51 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,32 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,80 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,70 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,01 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,77 3,80 4,23 3,85
Sharpe Ratio -0,17 -0,18 0,28 0,11
Alpha -0,07 0,02 0,08 0,01
Beta 0,84 0,91 1,03 1,06
Korrelationskoeffizient 0,69 0,82 0,85 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 10
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 10
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 10
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 10
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 9
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 9

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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