La Francaise Systematic ETF Portfolio Global R

ISIN: DE000A0MKQK7
WKN: A0MKQK
Monatsperformance:
+0.3475 %
Nettoinventarwert
vom
25,99 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas – Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
59,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Amundi Msci Usa Esg Climate
    16,16 %
    Ubs Etf Usa Pab Usd Acc
    16,14 %
    Ivz Msci Usa Esg Paris Acc
    16,04 %
    Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a
    15,99 %
    Bnp P Msci Japan Ex Cw Etf
    4,84 %
    Ish Msci Emu Esg Ehncd Usd-a
    4,05 %
    Amundi Msci Uk Imi Sri Pab-c
    3,64 %
    Amundi Cac 40 Ucits Etf
    2,99 %
    Ubs Etf Msci Switzerland Sri
    2,99 %
    Ubs Etf Em Pab Usd Acc
    2,53 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
17,12 %
Veränderung zum Vortag:
-0,15 %
Performance über 1 Woche:
-1,22 %
Performance über 1 Monat:
0,35 %
Performance über 3 Monate:
5,82 %
Performance über 6 Monate:
6,87 %
Performance über 1 Jahr:
24,29 %
Performance über 2 Jahre:
29,82 %
Performance über 3 Jahre:
11,07 %
Performance über 5 Jahre:
37,44 %
Performance über 7 Jahre:
53,73 %
Performance über 10 Jahre:
98,12 %
Performance über 15 Jahre:
195,64 %
Performance seit Auflage:
165,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,56 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,57 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,08 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,49 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,03 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,36 13,07 15,84 15,35
Sharpe Ratio 2,16 0,08 0,32 0,42
Alpha -0,31 0,07 -0,05 0,01
Beta 1,43 1,30 1,37 1,43
Korrelationskoeffizient 0,90 0,93 0,94 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

264 / 364
Quintilsranking 1 Monat:

96 / 375
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 364
Quintilsranking 3 Jahre:

60 / 346
Quintilsranking 5 Jahre:

72 / 311
Quintilsranking seit Gründung:

76 / 325

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,16 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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