La Francaise Systematic ETF Portfolio Global R

ISIN: DE000A0MKQK7
WKN: A0MKQK
Monatsperformance:
-6.6317 %
Nettoinventarwert
vom
24,92 EUR
27.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas – Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
60,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Ivz Msci Usa Esg Paris Acc
    16,68 %
    Amundi Msci Usa Esg Climate
    16,59 %
    Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a
    16,52 %
    Ubs Etf Usa Pab Usd Acc
    16,35 %
    Bnp P Msci Japan Ex Cw Etf
    4,88 %
    Amundi Msci Uk Imi Sri Pab-c
    3,82 %
    Ish Msci Emu Esg Ehncd Usd-a
    3,70 %
    Amundi Cac 40 Ucits Etf
    2,99 %
    Ubs Etf Msci Switzerland Sri
    2,77 %
    Bnp Msci Pacific Ex Jap Esg
    2,53 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,07 %
Veränderung zum Vortag:
-0,16 %
Performance über 1 Woche:
0,32 %
Performance über 1 Monat:
-6,63 %
Performance über 3 Monate:
-5,86 %
Performance über 6 Monate:
-2,43 %
Performance über 1 Jahr:
3,15 %
Performance über 2 Jahre:
25,48 %
Performance über 3 Jahre:
15,32 %
Performance über 5 Jahre:
62,56 %
Performance über 7 Jahre:
52,16 %
Performance über 10 Jahre:
63,02 %
Performance über 15 Jahre:
152,47 %
Performance seit Auflage:
154,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,87 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,20 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,01 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,37 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,64 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,68 13,40 15,90 15,32
Sharpe Ratio 0,81 0,35 0,40 0,34
Alpha -0,81 -0,02 -0,08 0,00
Beta 1,96 1,42 1,40 1,44
Korrelationskoeffizient 0,95 0,94 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

61 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

372 / 376
Quintilsranking 1 Jahr:

278 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

99 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

86 / 316
Quintilsranking seit Gründung:

83 / 325

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,16 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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