La Francaise Systematic ETF Portfolio Global R

ISIN: DE000A0MKQK7
WKN: A0MKQK
Monatsperformance:
+1.7075 %
Nettoinventarwert
vom
27,40 EUR
19.02.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas – Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
62,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    Amundi Msci Usa Esg Climate
    16,78 %
    Ivz Msci Usa Esg Paris Acc
    16,74 %
    Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a
    16,71 %
    Ubs Etf Usa Pab Usd Acc
    16,68 %
    Bnp P Msci Japan Ex Cw Etf
    4,76 %
    Amundi Msci Uk Imi Sri Pab-c
    3,80 %
    Ish Msci Emu Esg Ehncd Usd-a
    3,75 %
    Ubs Etf Msci Switzerland Sri
    2,92 %
    Amundi Cac 40 Ucits Etf
    2,84 %
    Bnp Msci Pacific Ex Jap Esg
    2,51 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,38 %
Veränderung zum Vortag:
0,15 %
Performance über 1 Woche:
1,59 %
Performance über 1 Monat:
1,71 %
Performance über 3 Monate:
5,43 %
Performance über 6 Monate:
11,56 %
Performance über 1 Jahr:
17,55 %
Performance über 2 Jahre:
32,43 %
Performance über 3 Jahre:
25,23 %
Performance über 5 Jahre:
36,17 %
Performance über 7 Jahre:
59,61 %
Performance über 10 Jahre:
84,45 %
Performance über 15 Jahre:
198,36 %
Performance seit Auflage:
179,48 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,37 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,31 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,56 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,27 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,12 13,45 16,04 15,37
Sharpe Ratio 1,64 0,35 0,37 0,40
Alpha -0,54 0,04 0,00 0,02
Beta 1,90 1,41 1,38 1,44
Korrelationskoeffizient 0,94 0,95 0,94 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

14 / 365
Quintilsranking 1 Monat:

267 / 373
Quintilsranking 1 Jahr:

54 / 365
Quintilsranking 3 Jahre:

72 / 345
Quintilsranking 5 Jahre:

74 / 313
Quintilsranking seit Gründung:

83 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,16 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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