Aramea Balanced Convertible A

ISIN: DE000A0M2JF6
WKN: A0M2JF
Monatsperformance:
+0.6618 %
Rücknahmepreis
vom
63,88 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Wandelanleihen
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Thomas Bogus, Herr Daniel Zimmer
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.05.2008
Volumen (Sondervermögen):
24,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,40 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in verzinsliche Papiere. Insbesondere sollen aussichtsreiche Wandelanleihen erworben werden. Bis zu 30% kann in Aktien, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben, bis zu 10% in Investmentfonds angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN
    3,46 %
    VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV
    3,45 %
    SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN
    3,13 %
    SNAM 23/28 CV
    3,06 %
    LEG PROPERT. 24/30 CV
    3,00 %
    ENI 23/30 CV
    2,95 %
    MERRILL LYN. 23/26 ZO CV
    2,89 %
    BNP PAR.F.07-UND. FLR CV
    2,84 %
    IBERDR.FINA. 22/27 CV MTN
    2,74 %
    BARCLAYS BK 2029 MTN
    2,69 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,72 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,91 %
Veränderung zum Vortag:
0,13 %
Performance über 1 Woche:
-0,08 %
Performance über 1 Monat:
0,66 %
Performance über 3 Monate:
0,22 %
Performance über 6 Monate:
1,01 %
Performance über 1 Jahr:
2,20 %
Performance über 2 Jahre:
6,53 %
Performance über 3 Jahre:
-4,38 %
Performance über 5 Jahre:
4,24 %
Performance über 7 Jahre:
7,70 %
Performance über 10 Jahre:
22,16 %
Performance über 15 Jahre:
39,55 %
Performance seit Auflage:
46,36 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,48 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,83 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,02 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,25 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,55 6,15 6,96 6,18
Sharpe Ratio 0,05 -0,58 -0,04 0,25
Alpha -0,02 0,01 0,07 0,11
Beta 0,66 0,72 0,82 0,87
Korrelationskoeffizient 0,66 0,92 0,94 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 9
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 9
Quintilsranking 1 Jahr:

8 / 9
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 9
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 8
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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