Siemens Balanced

ISIN: DE000A0KEXM6
WKN: A0KEXM
Monatsperformance:
-0.3744 %
Rücknahmepreis
vom
23,95 EUR
16.01.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Siemens Fonds Invest GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.09.2006
Volumen (Sondervermögen):
1.394,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,06 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Apple Inc.
    1,59 %
    Microsoft Corp.
    1,42 %
    NVIDIA Corp.
    1,13 %
    Amazon.com Inc.
    0,89 %
    ASML HOLDING N.V.
    0,66 %
    0,375% Elenia Verkko Oyj 06.02.2027
    0,65 %
    1,375% Euronet Worldwide Inc. 22.05.2026
    0,65 %
    0,875% Worley US Finance Sub Ltd. 09.06.2026
    0,54 %
    2,250% Talanx AG 05.12.2027
    0,54 %
    0,625% Athene Global Funding 12.01.2028
    0,51 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,95 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,42 %
Veränderung zum Vortag:
0,17 %
Performance über 1 Woche:
0,34 %
Performance über 1 Monat:
-0,37 %
Performance über 3 Monate:
1,74 %
Performance über 6 Monate:
4,27 %
Performance über 1 Jahr:
11,09 %
Performance über 2 Jahre:
20,41 %
Performance über 3 Jahre:
8,52 %
Performance über 5 Jahre:
20,11 %
Performance über 7 Jahre:
31,59 %
Performance über 10 Jahre:
50,41 %
Performance über 15 Jahre:
101,98 %
Performance seit Auflage:
161,24 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,76 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,73 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,17 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,80 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,36 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,85 8,64 8,89 7,12
Sharpe Ratio 1,67 -0,01 0,30 0,53
Alpha 0,22 0,19 0,19 0,18
Beta 1,30 1,47 1,45 1,38
Korrelationskoeffizient 0,94 0,97 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

171 / 407
Quintilsranking 1 Monat:

161 / 414
Quintilsranking 1 Jahr:

33 / 407
Quintilsranking 3 Jahre:

32 / 392
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 365
Quintilsranking seit Gründung:

9 / 365

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
1,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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