Siemens Balanced

ISIN: DE000A0KEXM6
WKN: A0KEXM
Monatsperformance:
+0.8865 %
Rücknahmepreis
vom
22,76 EUR
26.06.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Siemens Fonds Invest GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.09.2006
Volumen (Sondervermögen):
995,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,06 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.05.2024

  • Top 10 Holdings

    Apple Inc.
    1,09 %
    Microsoft Corp.
    1,06 %
    NVIDIA Corp.
    0,89 %
    ASML HOLDING N.V.
    0,81 %
    2,000% CK Hutchison Finance 16 Ltd. 06.04.2028
    0,68 %
    0,875% Worley US Finance Sub Ltd. 09.06.2026
    0,67 %
    LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE
    0,64 %
    1,375% Euronet Worldwide Inc. 22.05.2026
    0,63 %
    0,500% Ceská Sporitelna AS 13.09.2027
    0,54 %
    1,875% Revvity Inc. 19.07.2026
    0,52 %

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,95 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,98 %
Veränderung zum Vortag:
-0,18 %
Performance über 1 Woche:
0,04 %
Performance über 1 Monat:
0,89 %
Performance über 3 Monate:
1,56 %
Performance über 6 Monate:
4,98 %
Performance über 1 Jahr:
12,06 %
Performance über 2 Jahre:
17,08 %
Performance über 3 Jahre:
5,61 %
Performance über 5 Jahre:
19,73 %
Performance über 7 Jahre:
26,59 %
Performance über 10 Jahre:
52,88 %
Performance über 15 Jahre:
135,22 %
Performance seit Auflage:
148,26 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,84 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,67 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,34 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,87 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,24 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,51 8,62 8,85 7,10
Sharpe Ratio 1,34 0,08 0,39 0,61
Alpha 0,36 0,21 0,19 0,21
Beta 1,12 1,49 1,44 1,37
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

144 / 411
Quintilsranking 1 Monat:

162 / 417
Quintilsranking 1 Jahr:

16 / 411
Quintilsranking 3 Jahre:

41 / 394
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
1,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer