Siemens Balanced

ISIN: DE000A0KEXM6
WKN: A0KEXM
Monatsperformance:
+1.2723 %
Rücknahmepreis
vom
23,88 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Siemens Fonds Invest GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.09.2006
Volumen (Sondervermögen):
1.394,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,06 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    Apple Inc.
    1,47 %
    Microsoft Corp.
    1,39 %
    NVIDIA Corp.
    1,12 %
    Amazon.com Inc.
    0,82 %
    ASML HOLDING N.V.
    0,69 %
    0,375% Elenia Verkko Oyj 06.02.2027
    0,65 %
    1,375% Euronet Worldwide Inc. 22.05.2026
    0,65 %
    2,250% Talanx AG 05.12.2027
    0,55 %
    0,875% Worley US Finance Sub Ltd. 09.06.2026
    0,54 %
    0,625% Athene Global Funding 12.01.2028
    0,51 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,95 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,15 %
Veränderung zum Vortag:
-0,54 %
Performance über 1 Woche:
-1,00 %
Performance über 1 Monat:
1,27 %
Performance über 3 Monate:
3,29 %
Performance über 6 Monate:
4,87 %
Performance über 1 Jahr:
10,56 %
Performance über 2 Jahre:
22,90 %
Performance über 3 Jahre:
7,52 %
Performance über 5 Jahre:
20,67 %
Performance über 7 Jahre:
30,86 %
Performance über 10 Jahre:
52,02 %
Performance über 15 Jahre:
107,09 %
Performance seit Auflage:
160,47 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,45 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,83 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,28 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,27 8,68 8,89 7,12
Sharpe Ratio 2,29 0,08 0,32 0,54
Alpha 0,21 0,18 0,18 0,18
Beta 1,16 1,48 1,45 1,38
Korrelationskoeffizient 0,94 0,97 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

255 / 407
Quintilsranking 1 Monat:

90 / 414
Quintilsranking 1 Jahr:

41 / 407
Quintilsranking 3 Jahre:

35 / 391
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 365

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
1,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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