LOYS Philosophie Bruns B

ISIN: DE000A0H08U6
WKN: A0H08U
Monatsperformance:
+0.4878 %
Rücknahmepreis
vom
298,70 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
LOYS AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.02.2006
Volumen (Sondervermögen):
95,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
12.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,14 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds sieht Investitionen in attraktiv erscheinende Wertpapiere aus allen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien und Anleihen vor. Dabei fokussiert die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie auf unterbewertete Qualitätstitel an den Aktien- und Anleihemärkten. Eine Beschränkung des Anlageuniversums auf Länder, Schuldner, Branchen und dergleichen ist nicht vorgesehen. Derivate können zur beabsichtigten Optimierung des Anlageergebnisses eingesetzt werden. Die Aktien- und Anleihenquote des Fonds ist nicht begrenzt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 12.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 12.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 12.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 12.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.08.2024

  • Top 10 Holdings

    Proto Corp. Registered Shares o.N.
    6,47 %
    Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10
    5,37 %
    Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.
    3,55 %
    Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N.
    3,42 %
    SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25
    3,29 %
    Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.
    2,66 %
    Argo Graphics Inc. Registered Shares o.N.
    2,44 %
    MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.
    2,35 %
    Fujimori Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.
    2,30 %
    BML Inc. Registered Shares o.N.
    2,09 %

    Stand: 12.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
48,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,23 %
Veränderung zum Vortag:
-0,16 %
Performance über 1 Woche:
0,44 %
Performance über 1 Monat:
0,49 %
Performance über 3 Monate:
1,75 %
Performance über 6 Monate:
-0,82 %
Performance über 1 Jahr:
10,53 %
Performance über 2 Jahre:
20,65 %
Performance über 3 Jahre:
6,87 %
Performance über 5 Jahre:
29,76 %
Performance über 7 Jahre:
27,40 %
Performance über 10 Jahre:
101,50 %
Performance über 15 Jahre:
183,49 %
Performance seit Auflage:
204,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,24 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,35 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,26 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,19 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,11 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,55 13,30 18,07 15,73
Sharpe Ratio 0,93 -0,04 0,23 0,42
Alpha -0,60 0,06 0,02 0,17
Beta 1,32 1,31 1,72 1,66
Korrelationskoeffizient 0,70 0,72 0,85 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

43 / 508
Quintilsranking 1 Monat:

102 / 520
Quintilsranking 1 Jahr:

347 / 508
Quintilsranking 3 Jahre:

138 / 473
Quintilsranking 5 Jahre:

105 / 433
Quintilsranking seit Gründung:

62 / 447

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,66 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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