terrAssisi Aktien I AMI P (a)

ISIN: DE0009847343
WKN: 984734
Monatsperformance:
-5.9294 %
Rücknahmepreis
vom
50,61 EUR
15.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Sebastian Riefe
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
1.348,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
11.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,80 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly & Co.
    3,73 %
    Visa Inc
    3,43 %
    Abbott Laboratories
    3,30 %
    Nvidia
    2,90 %
    Mastercard Inc.
    2,62 %
    Procter & Gamble
    2,31 %
    AbbVie Inc
    2,25 %
    Linde PLC
    2,01 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
66,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
173 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-9,22 %
Veränderung zum Vortag:
1,36 %
Performance über 1 Woche:
3,50 %
Performance über 1 Monat:
-5,93 %
Performance über 3 Monate:
-8,65 %
Performance über 6 Monate:
-10,19 %
Performance über 1 Jahr:
-2,95 %
Performance über 2 Jahre:
19,99 %
Performance über 3 Jahre:
16,91 %
Performance über 5 Jahre:
75,10 %
Performance über 7 Jahre:
93,14 %
Performance über 10 Jahre:
107,34 %
Performance über 15 Jahre:
310,95 %
Performance über 20 Jahre:
324,95 %
Performance seit Auflage:
124,14 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,35 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,86 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,56 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,88 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,50 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,35 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,07 13,25 13,80 14,82
Sharpe Ratio -0,15 0,34 0,99 0,54
Alpha -0,08 0,23 0,24 0,17
Beta 0,92 0,97 1,02 1,08
Korrelationskoeffizient 0,90 0,94 0,95 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

461 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

517 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

601 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

165 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

150 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

450 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,31 %
Sonstige laufende Kosten:
1,35 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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