terrAssisi Aktien I AMI P (a)

ISIN: DE0009847343
WKN: 984734
Monatsperformance:
+2.2873 %
Rücknahmepreis
vom
57,24 EUR
28.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Sebastian Riefe
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
1.548,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
24.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,80 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    Nvidia
    3,85 %
    Eli Lilly & Co.
    3,28 %
    Visa Inc
    3,23 %
    Abbott Laboratories
    3,07 %
    Mastercard Inc.
    2,65 %
    Procter & Gamble
    2,43 %
    AbbVie Inc
    2,06 %
    Linde PLC
    1,93 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
66,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
173 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,67 %
Veränderung zum Vortag:
-0,50 %
Performance über 1 Woche:
1,38 %
Performance über 1 Monat:
2,29 %
Performance über 3 Monate:
3,98 %
Performance über 6 Monate:
9,58 %
Performance über 1 Jahr:
15,88 %
Performance über 2 Jahre:
38,81 %
Performance über 3 Jahre:
32,55 %
Performance über 5 Jahre:
73,66 %
Performance über 7 Jahre:
111,29 %
Performance über 10 Jahre:
157,77 %
Performance über 15 Jahre:
411,03 %
Performance über 20 Jahre:
390,30 %
Performance seit Auflage:
153,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,85 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,67 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,93 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,49 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,27 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,90 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,60 13,55 15,05 14,77
Sharpe Ratio 1,42 0,27 0,68 0,66
Alpha -0,01 0,19 0,26 0,14
Beta 1,03 1,00 1,01 1,08
Korrelationskoeffizient 0,80 0,94 0,96 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

69 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

286 / 1112
Quintilsranking 1 Jahr:

598 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

246 / 909
Quintilsranking 5 Jahre:

137 / 750
Quintilsranking seit Gründung:

524 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,31 %
Sonstige laufende Kosten:
1,36 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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