terrAssisi Aktien I AMI P (a)

ISIN: DE0009847343
WKN: 984734
Monatsperformance:
-6.627 %
Rücknahmepreis
vom
54,95 EUR
11.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Sebastian Riefe
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
1.512,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
07.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,80 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly & Co.
    3,67 %
    Visa Inc
    3,38 %
    Abbott Laboratories
    3,19 %
    Nvidia
    3,17 %
    Mastercard Inc.
    2,70 %
    Procter & Gamble
    2,26 %
    Linde PLC
    1,92 %
    AbbVie Inc
    1,89 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
66,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
173 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,44 %
Veränderung zum Vortag:
-1,29 %
Performance über 1 Woche:
-5,19 %
Performance über 1 Monat:
-6,63 %
Performance über 3 Monate:
-2,98 %
Performance über 6 Monate:
2,20 %
Performance über 1 Jahr:
4,05 %
Performance über 2 Jahre:
32,26 %
Performance über 3 Jahre:
32,92 %
Performance über 5 Jahre:
93,94 %
Performance über 7 Jahre:
106,54 %
Performance über 10 Jahre:
132,56 %
Performance über 15 Jahre:
372,99 %
Performance über 20 Jahre:
358,61 %
Performance seit Auflage:
143,36 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,95 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
14,16 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,81 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,91 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,91 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,71 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,54 12,74 14,64 14,65
Sharpe Ratio 0,89 0,67 0,84 0,61
Alpha -0,08 0,27 0,27 0,15
Beta 0,90 0,97 1,00 1,08
Korrelationskoeffizient 0,83 0,94 0,95 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

483 / 1050
Quintilsranking 1 Monat:

434 / 1113
Quintilsranking 1 Jahr:

705 / 1050
Quintilsranking 3 Jahre:

153 / 912
Quintilsranking 5 Jahre:

121 / 761
Quintilsranking seit Gründung:

505 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,31 %
Sonstige laufende Kosten:
1,35 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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