grundbesitz global RC

ISIN: DE0009807057
WKN: 980705
Rücknahmepreis
vom
47,24 EUR
27.12.2024
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Christian Bäcker
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.07.2000
Volumen (Sondervermögen):
3.167,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,55 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51% des Fondsvolumens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 31.03.2024

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.03.2024

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 31.03.2024

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
7,35 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
14 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,42 %
Performance über 1 Woche:
0,02 %
Performance über 3 Monate:
-0,32 %
Performance über 6 Monate:
-2,11 %
Performance über 1 Jahr:
-6,24 %
Performance über 2 Jahre:
-7,01 %
Performance über 3 Jahre:
-5,03 %
Performance über 5 Jahre:
-1,39 %
Performance über 7 Jahre:
4,64 %
Performance über 10 Jahre:
10,91 %
Performance über 15 Jahre:
23,04 %
Performance über 20 Jahre:
57,83 %
Performance seit Auflage:
90,24 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,71 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,28 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,04 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,39 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,31 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,67 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,92 1,70 1,46 1,18
Sharpe Ratio -5,12 -2,28 -0,89 0,57
Alpha -0,51 -0,16 -0,03 0,07
Beta -0,25 0,18 0,15 0,15
Korrelationskoeffizient -0,13 0,15 0,14 0,19
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 15
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 15
Quintilsranking 1 Jahr:

14 / 15
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 14
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 14
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 11

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
3,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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