grundbesitz global RC

ISIN: DE0009807057
WKN: 980705
Monatsperformance:
-0.0423 %
Rücknahmepreis
vom
47,23 EUR
20.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Christian Bäcker
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.07.2000
Volumen (Sondervermögen):
3.210,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,55 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51% des Fondsvolumens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 31.03.2024

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.03.2024

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 31.03.2024

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
7,35 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
13 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,44 %
Veränderung zum Vortag:
-0,02 %
Performance über 1 Monat:
-0,04 %
Performance über 3 Monate:
-1,52 %
Performance über 6 Monate:
-2,63 %
Performance über 1 Jahr:
-6,57 %
Performance über 2 Jahre:
-6,96 %
Performance über 3 Jahre:
-4,89 %
Performance über 5 Jahre:
-0,69 %
Performance über 7 Jahre:
5,00 %
Performance über 10 Jahre:
11,29 %
Performance über 15 Jahre:
23,27 %
Performance über 20 Jahre:
57,99 %
Performance seit Auflage:
90,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,66 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,14 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,08 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,40 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,31 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,68 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,85 1,71 1,47 1,18
Sharpe Ratio -5,53 -2,19 -0,81 0,59
Alpha -0,56 -0,15 -0,03 0,07
Beta -0,37 0,20 0,16 0,15
Korrelationskoeffizient -0,26 0,16 0,16 0,19
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 15
Quintilsranking 1 Monat:

14 / 15
Quintilsranking 1 Jahr:

14 / 15
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 14
Quintilsranking 5 Jahre:

10 / 13
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 11

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
3,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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