SEB ImmoInvest P

ISIN: DE0009802306
WKN: 980230
Monatsperformance:
+1.25 %
Rücknahmepreis
vom
0,81 EUR
20.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Barbara Knoflach
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.1989
Volumen (Sondervermögen):
94,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds befindet sich seit dem 07. Mai 2012 in Auflösung. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. April 2017 ist das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Fonds per Gesetz auf CACEIS übergegangen. Die Verwahrstelle CACEIS hat die Aufgabe, die im Fonds verbliebenen Vermögensgegenstände unter Wahrung der Interessen der Anleger und nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) innerhalb von drei Jahren zum bestmöglichen, am Markt realisierbaren Verkaufspreis zu veräußern.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
46,58 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
153 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,50 %
Performance über 1 Monat:
1,25 %
Performance über 3 Monate:
1,25 %
Performance über 6 Monate:
2,53 %
Performance über 1 Jahr:
12,50 %
Performance über 2 Jahre:
28,51 %
Performance über 3 Jahre:
32,89 %
Performance über 5 Jahre:
20,70 %
Performance über 7 Jahre:
-0,14 %
Performance über 10 Jahre:
-20,76 %
Performance über 15 Jahre:
-24,61 %
Performance über 20 Jahre:
-5,37 %
Performance seit Auflage:
146,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,94 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,83 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-2,30 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
-1,87 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
-0,28 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,57 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,73 8,22 7,83 6,70
Sharpe Ratio 1,31 0,95 0,35 -0,40
Alpha 1,03 0,80 0,23 -0,29
Beta 1,53 0,20 1,10 0,89
Korrelationskoeffizient 0,30 0,03 0,20 0,20
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 15
Quintilsranking 1 Monat:

3 / 15
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 15
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 14
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 13
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 11

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,21 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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