Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR

ISIN: DE0009797621
WKN: 979762
Monatsperformance:
+0.3044 %
Rücknahmepreis
vom
52,72 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Cordula Bauss, Herr Alistair Bates, Herr Massimiliano Pallotta
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.09.2014
Volumen (Sondervermögen):
172,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,81 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 50% des Vermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Mindestens 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mindestens AA verfügen. Daneben investiert der Fonds nicht mehr als 25% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    ALLIANZ E/M SOVRGN-B-WTH2EUR
    2,10 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033
    1,60 %
    EFSF EMTN FIX 0.400% 31.05.2026
    1,60 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.150% 30.04.2033
    1,50 %
    EURO STABILITY MECHANISM FIX 0.010% 04.03.2030
    1,20 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.05.2032
    1,20 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027
    1,10 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032
    1,10 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.000% 01.08.2029
    1,10 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.05.2033
    1,00 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,96 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
50 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,43 %
Veränderung zum Vortag:
-0,53 %
Performance über 1 Woche:
-1,07 %
Performance über 1 Monat:
0,30 %
Performance über 3 Monate:
1,97 %
Performance über 6 Monate:
3,77 %
Performance über 1 Jahr:
6,82 %
Performance über 2 Jahre:
12,79 %
Performance über 3 Jahre:
-1,14 %
Performance über 5 Jahre:
0,48 %
Performance über 7 Jahre:
2,74 %
Performance über 10 Jahre:
9,69 %
Performance seit Auflage:
12,59 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,38 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,10 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,93 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,16 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,29 5,61 5,61 4,61
Sharpe Ratio 1,80 -0,41 -0,16 0,12
Alpha 0,11 -0,05 -0,08 -0,03
Beta 0,89 0,96 0,91 0,87
Korrelationskoeffizient 0,93 0,97 0,97 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

252 / 407
Quintilsranking 1 Monat:

155 / 414
Quintilsranking 1 Jahr:

180 / 407
Quintilsranking 3 Jahre:

257 / 391
Quintilsranking 5 Jahre:

287 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

116 / 365

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,38 %
Sonstige laufende Kosten:
1,26 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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