Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

ISIN: DE0009797258
WKN: 979725
Monatsperformance:
-6.7239 %
Rücknahmepreis
vom
103,89 EUR
12.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Cordula Bauss
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.12.2002
Volumen (Sondervermögen):
1.108,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,54 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    APPLE INC
    3,23 %
    Microsoft Corp
    2,90 %
    NVIDIA CORP
    2,79 %
    Amazon.com Inc
    1,71 %
    META PLATFORMS INC-CLASS A
    1,70 %
    Alphabet Inc-Cl A
    1,19 %
    Alphabet Inc-Cl C
    1,12 %
    JPMorgan Chase & Co
    1,07 %
    COSTCO WHOLESALE CORP
    0,86 %
    Broadcom Inc
    0,76 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
43 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,56 %
Veränderung zum Vortag:
-0,41 %
Performance über 1 Woche:
-3,11 %
Performance über 1 Monat:
-6,72 %
Performance über 3 Monate:
-5,38 %
Performance über 6 Monate:
1,81 %
Performance über 1 Jahr:
5,15 %
Performance über 2 Jahre:
21,49 %
Performance über 3 Jahre:
14,81 %
Performance über 5 Jahre:
33,33 %
Performance über 7 Jahre:
34,70 %
Performance über 10 Jahre:
38,81 %
Performance über 15 Jahre:
133,59 %
Performance über 20 Jahre:
165,90 %
Performance seit Auflage:
189,12 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,71 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,92 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,33 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,82 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,01 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,19 7,90 9,11 8,27
Sharpe Ratio 1,56 0,47 0,53 0,43
Alpha 0,12 0,19 0,16 0,09
Beta 1,04 1,02 1,06 1,10
Korrelationskoeffizient 0,81 0,92 0,95 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

265 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

339 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

128 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

34 / 370
Quintilsranking 5 Jahre:

59 / 326
Quintilsranking seit Gründung:

43 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,45 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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