TBF GLOBAL VALUE EUR R

ISIN: DE0009781633
WKN: 978163
Monatsperformance:
-1.7595 %
Rücknahmepreis
vom
100,50 EUR
28.08.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.02.1997
Volumen (Sondervermögen):
23,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.06.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,07 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Top 10 Holdings

    ALCOA CORP
    0,00 %
    Canadian Natural Resources
    0,00 %
    CAPSTONE COPPER CORP
    0,00 %
    Ero Copper Corp
    0,00 %
    FREEPORT-MCMORAN INC
    0,00 %
    Hudbay Minerals Inc
    0,00 %
    Ivanhoe Mines Ltd
    0,00 %
    OSAKA Titanium Technologies
    0,00 %
    PARAMOUNT RESOURCES LTD
    0,00 %
    WHITECAP RESOURCES INC
    0,00 %

    Stand: 28.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
75,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
207 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,70 %
Veränderung zum Vortag:
-2,02 %
Performance über 1 Woche:
-0,29 %
Performance über 1 Monat:
-1,76 %
Performance über 3 Monate:
-9,16 %
Performance über 6 Monate:
11,90 %
Performance über 1 Jahr:
5,09 %
Performance über 2 Jahre:
4,94 %
Performance über 3 Jahre:
39,86 %
Performance über 5 Jahre:
65,51 %
Performance über 7 Jahre:
63,27 %
Performance über 10 Jahre:
116,30 %
Performance über 15 Jahre:
297,52 %
Performance über 20 Jahre:
286,61 %
Performance seit Auflage:
111,73 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,83 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,60 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,02 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,64 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,00 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,76 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,47 20,81 25,11 20,13
Sharpe Ratio -0,11 0,51 0,47 0,45
Alpha -0,54 0,73 0,42 0,19
Beta 0,74 0,93 1,07 0,96
Korrelationskoeffizient 0,43 0,57 0,61 0,62
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

614 / 1047
Quintilsranking 1 Monat:

1001 / 1087
Quintilsranking 1 Jahr:

987 / 1047
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 879
Quintilsranking 5 Jahre:

272 / 736
Quintilsranking seit Gründung:

541 / 641

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,53 %
Performance Fee:
12,50 %
Sonstige laufende Kosten:
1,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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