TBF GLOBAL VALUE EUR R

ISIN: DE0009781633
WKN: 978163
Monatsperformance:
-4.7733 %
Rücknahmepreis
vom
95,76 EUR
27.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.02.1997
Volumen (Sondervermögen):
21,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,07 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    AMENTUM HLDGS INC. DL1
    4,13 %
    GE VERNOVA INC.
    3,23 %
    PARAMOUNT RES LTD CLASS A
    3,22 %
    MITSUBISHI HEAVY YN 50
    3,06 %
    NVIDIA CORP. DL-,001
    2,74 %
    SALESFORCE INC. DL-,001
    2,74 %
    ALPHABET INC.CL.A DL-,001
    2,69 %
    Franco-Nevada Corp.
    2,58 %
    DARDEN REST. INC.
    2,55 %
    MASTERCARD INC.A DL-,0001
    2,53 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
75,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
207 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-8,21 %
Veränderung zum Vortag:
-2,03 %
Performance über 1 Woche:
-1,30 %
Performance über 1 Monat:
-4,77 %
Performance über 3 Monate:
-8,18 %
Performance über 6 Monate:
-8,91 %
Performance über 1 Jahr:
-3,65 %
Performance über 2 Jahre:
5,21 %
Performance über 3 Jahre:
1,03 %
Performance über 5 Jahre:
112,89 %
Performance über 7 Jahre:
51,26 %
Performance über 10 Jahre:
92,84 %
Performance über 15 Jahre:
208,68 %
Performance über 20 Jahre:
223,38 %
Performance seit Auflage:
101,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
16,31 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,79 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,80 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,04 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,83 19,71 24,74 20,03
Sharpe Ratio 0,52 0,14 0,49 0,34
Alpha 0,18 -0,14 0,34 0,13
Beta 0,75 1,06 1,09 0,97
Korrelationskoeffizient 0,37 0,66 0,61 0,62
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

724 / 1055
Quintilsranking 1 Monat:

583 / 1119
Quintilsranking 1 Jahr:

979 / 1055
Quintilsranking 3 Jahre:

812 / 914
Quintilsranking 5 Jahre:

119 / 764
Quintilsranking seit Gründung:

565 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,53 %
Performance Fee:
12,50 %
Sonstige laufende Kosten:
1,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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