La Francaise Systematic Global Listed Real Estate (R)

ISIN: DE0009763276
WKN: 976327
Monatsperformance:
+4.2347 %
Nettoinventarwert
vom
31,26 EUR
02.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Immobilien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.01.1999
Volumen (Sondervermögen):
27,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,17 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des hauseigenen La Francaise SAM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Omega Healthcare Investors (usd)
    2,16 %
    Caretrust REIT Inc
    2,15 %
    LTC PROPERTIES INC
    2,13 %
    Urban Edge Properties
    2,11 %
    Iron Mountain
    2,09 %
    Corporate Office Properties
    2,07 %
    Equity Lifestyle Prop
    2,02 %
    PSP SWISS PROPERTY AG-REG
    2,01 %
    REGENCY CENTERS CORP
    2,01 %
    AvalonBay Communities Inc
    2,00 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
73,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
300 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,34 %
Veränderung zum Vortag:
-0,16 %
Performance über 1 Woche:
-0,19 %
Performance über 1 Monat:
4,23 %
Performance über 3 Monate:
2,53 %
Performance über 6 Monate:
12,69 %
Performance über 1 Jahr:
17,76 %
Performance über 2 Jahre:
13,93 %
Performance über 3 Jahre:
-2,08 %
Performance über 5 Jahre:
3,02 %
Performance über 7 Jahre:
31,96 %
Performance über 10 Jahre:
51,54 %
Performance über 15 Jahre:
62,90 %
Performance über 20 Jahre:
74,27 %
Performance seit Auflage:
42,43 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,70 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,60 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,24 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,31 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,82 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,21 16,56 19,14 15,62
Sharpe Ratio 1,53 -0,24 -0,06 0,23
Alpha 0,04 0,02 0,00 0,03
Beta 0,94 0,97 1,02 0,94
Korrelationskoeffizient 0,96 0,97 0,96 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

27 / 54
Quintilsranking 1 Monat:

48 / 57
Quintilsranking 1 Jahr:

25 / 54
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 49
Quintilsranking 5 Jahre:

30 / 45
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,86 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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