UniGlobal

ISIN: DE0008491051
WKN: 849105
Monatsperformance:
-1.2963 %
Rücknahmepreis
vom
452,30 EUR
23.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.01.1960
Volumen (Anteilsklasse):
18.905,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
29.11.2024
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
6,45 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf weltweiten Standardtiteln liegt. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corporation
    5,19 %
    Apple Inc.
    5,04 %
    NVIDIA Corporation
    4,78 %
    Amazon.com Inc.
    3,82 %
    Meta Platforms Inc.
    2,83 %
    Unitedhealth Group Inc.
    2,35 %
    JPMorgan Chase & Co.
    1,97 %
    Alphabet Inc.
    1,96 %
    BANK OF AMERICA CORPORATION
    1,95 %
    Nextera Energy Inc.
    1,85 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
54,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
139 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
25,84 %
Veränderung zum Vortag:
0,57 %
Performance über 1 Woche:
-1,90 %
Performance über 1 Monat:
-1,30 %
Performance über 3 Monate:
7,03 %
Performance über 6 Monate:
6,87 %
Performance über 1 Jahr:
26,17 %
Performance über 2 Jahre:
50,12 %
Performance über 3 Jahre:
30,53 %
Performance über 5 Jahre:
90,15 %
Performance über 7 Jahre:
134,81 %
Performance über 10 Jahre:
203,56 %
Performance über 15 Jahre:
444,77 %
Performance über 20 Jahre:
581,56 %
Performance seit Auflage:
4.581,62 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,29 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
13,72 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
11,74 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,96 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
10,07 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,09 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,01 14,42 14,83 13,65
Sharpe Ratio 2,79 0,60 0,90 0,85
Alpha 0,01 0,42 0,45 0,29
Beta 1,29 1,08 1,01 1,01
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

710 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

657 / 1103
Quintilsranking 1 Jahr:

216 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

109 / 905
Quintilsranking 5 Jahre:

33 / 748
Quintilsranking seit Gründung:

382 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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