UniGlobal

ISIN: DE0008491051
WKN: 849105
Monatsperformance:
-8.6548 %
Rücknahmepreis
vom
414,57 EUR
31.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.01.1960
Volumen (Sondervermögen):
20.511,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
6,45 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf weltweiten Standardtiteln liegt. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Apple Inc. US0378331005
    4,79 %
    Microsoft Corporation US5949181045
    4,21 %
    NVIDIA Corporation US67066G1040
    3,66 %
    Amazon.com Inc. US0231351067
    3,14 %
    Meta Platforms Inc. US30303M1027
    2,80 %
    JPMorgan Chase & Co. US46625H1005
    2,61 %
    Bank of America Corporation US0605051046
    2,03 %
    Wells Fargo & Co. US9497461015
    1,90 %
    Parker-Hannifin Corporation US7010941042
    1,87 %
    SAP SE DE0007164600
    1,82 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
54,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
139 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-7,55 %
Veränderung zum Vortag:
0,07 %
Performance über 1 Woche:
-2,76 %
Performance über 1 Monat:
-8,65 %
Performance über 3 Monate:
-7,55 %
Performance über 6 Monate:
-2,13 %
Performance über 1 Jahr:
1,27 %
Performance über 2 Jahre:
31,46 %
Performance über 3 Jahre:
23,75 %
Performance über 5 Jahre:
108,24 %
Performance über 7 Jahre:
125,58 %
Performance über 10 Jahre:
140,64 %
Performance über 15 Jahre:
359,15 %
Performance über 20 Jahre:
495,14 %
Performance seit Auflage:
4.191,13 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,36 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
15,80 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,18 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,70 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
9,33 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,51 14,13 14,66 13,57
Sharpe Ratio 1,07 0,67 0,96 0,74
Alpha -0,26 0,27 0,39 0,26
Beta 1,32 1,11 1,02 1,02
Korrelationskoeffizient 0,99 0,96 0,96 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

449 / 1055
Quintilsranking 1 Monat:

876 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

671 / 1055
Quintilsranking 3 Jahre:

203 / 913
Quintilsranking 5 Jahre:

109 / 764
Quintilsranking seit Gründung:

351 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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