UniRak

ISIN: DE0008491044
WKN: 849104
Monatsperformance:
-6.3267 %
Rücknahmepreis
vom
154,13 EUR
02.04.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.01.1979
Volumen (Anteilsklasse):
5.663,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
31.03.2025
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,61 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 28% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen.

  • Anlageverteilung

    Created with Highstock 6.2.0AktienAktienRentenRentenGeldmarkt/KasseGeldmarkt/Kasse

    Stand: 05.03.2025

  • Länderverteilung

    Created with Highstock 6.2.0USAUSAWeltWeltFrankreichFrankreichDeutschlandDeutschlandJapanJapanGroßbritannienGroßbritannienSchweizSchweizItalienItalienIrlandIrlandKanadaKanadaNiederlandeNiederlande

    Stand: 05.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Created with Highstock 6.2.0EuroEuroUS-DollarUS-DollarJapanischer YenJapanischer YenDiversDiversHongkong-DollarHongkong-DollarBritisches Pfund SterlingBritisches Pfund SterlingKanadische DollarKanadische DollarSchweizer FrankenSchweizer FrankenBrasilianischer RealBrasilianischer Real

    Stand: 05.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Created with Highstock 6.2.0DiversDiversAAAAAAKasseKasse

    Stand: 30.12.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Created with Highstock 6.2.010.0000 Jahre und länger10.0000 Jahre und länger7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr

    Stand: 30.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
59 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,42 %
Veränderung zum Vortag:
-0,18 %
Performance über 1 Woche:
-0,90 %
Performance über 1 Monat:
-6,33 %
Performance über 3 Monate:
-4,65 %
Performance über 6 Monate:
-0,96 %
Performance über 1 Jahr:
3,05 %
Performance über 2 Jahre:
17,23 %
Performance über 3 Jahre:
11,93 %
Performance über 5 Jahre:
44,62 %
Performance über 7 Jahre:
40,57 %
Performance über 10 Jahre:
41,35 %
Performance über 15 Jahre:
137,69 %
Performance über 20 Jahre:
207,45 %
Performance seit Auflage:
2.227,64 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,83 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,66 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,52 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,94 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,78 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,04 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,81 10,30 11,50 10,31
Sharpe Ratio 1,29 0,37 0,44 0,39
Alpha -0,26 0,11 0,11 0,08
Beta 1,61 1,35 1,33 1,37
Korrelationskoeffizient 0,96 0,94 0,95 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

175 / 384
Quintilsranking 1 Monat:

381 / 390
Quintilsranking 1 Jahr:

245 / 384
Quintilsranking 3 Jahre:

40 / 371
Quintilsranking 5 Jahre:

36 / 327
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 320

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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