UniFonds

ISIN: DE0008491002
WKN: 849100
Monatsperformance:
-4.8891 %
Rücknahmepreis
vom
69,45 EUR
23.04.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Ja
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Ja Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.04.1956
Volumen (Anteilsklasse):
3.174,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
31.03.2025
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,88 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Dte. Telekom AG
    7,04 %
    SAP SE
    6,92 %
    Allianz SE
    5,94 %
    AIRBUS SE
    4,88 %
    Siemens AG
    4,54 %
    Siemens Energy Ag
    3,94 %
    Vonovia SE
    3,87 %
    Dte. Börse AG
    2,98 %
    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München
    2,77 %
    BASF SE
    2,72 %

    Stand: 30.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
66,01 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
94 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,09 %
Veränderung zum Vortag:
2,21 %
Performance über 1 Woche:
2,49 %
Performance über 1 Monat:
-4,89 %
Performance über 3 Monate:
3,73 %
Performance über 6 Monate:
15,46 %
Performance über 1 Jahr:
21,45 %
Performance über 2 Jahre:
29,86 %
Performance über 3 Jahre:
28,54 %
Performance über 5 Jahre:
57,08 %
Performance über 7 Jahre:
36,00 %
Performance über 10 Jahre:
42,55 %
Performance über 15 Jahre:
146,67 %
Performance über 20 Jahre:
254,59 %
Performance seit Auflage:
20.999,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,73 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,45 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,61 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,20 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,53 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,06 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,17 17,29 18,64 17,90
Sharpe Ratio 1,19 0,32 0,53 0,17
Alpha 0,36 -0,16 -0,22 -0,04
Beta 1,23 1,08 1,10 1,03
Korrelationskoeffizient 0,96 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

41 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

33 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

11 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

30 / 41
Quintilsranking 5 Jahre:

26 / 38
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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