UniFonds

ISIN: DE0008491002
WKN: 849100
Monatsperformance:
-4.1597 %
Rücknahmepreis
vom
57,37 EUR
26.06.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Ja
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Ja Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.04.1956
Volumen (Anteilsklasse):
2.751,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
31.05.2024
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,92 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Top 10 Holdings

    SAP SE
    7,45 %
    AIRBUS SE
    7,23 %
    Dte. Telekom AG
    6,45 %
    Allianz SE
    6,29 %
    Siemens AG
    6,14 %
    INFINEON TECHNOLOGIES AG
    4,83 %
    Bayer. Motoren Werke AG
    3,40 %
    RWE AG
    2,71 %
    Vonovia SE
    2,57 %
    Merck KGaA
    2,56 %

    Stand: 29.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
66,01 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
94 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,52 %
Veränderung zum Vortag:
-0,26 %
Performance über 1 Woche:
0,12 %
Performance über 1 Monat:
-4,16 %
Performance über 3 Monate:
-3,48 %
Performance über 6 Monate:
5,81 %
Performance über 1 Jahr:
9,05 %
Performance über 2 Jahre:
17,13 %
Performance über 3 Jahre:
-13,12 %
Performance über 5 Jahre:
18,10 %
Performance über 7 Jahre:
11,05 %
Performance über 10 Jahre:
39,18 %
Performance über 15 Jahre:
166,37 %
Performance über 20 Jahre:
204,37 %
Performance seit Auflage:
17.078,22 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,58 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,38 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,36 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,75 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,72 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,83 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,68 17,08 19,85 18,09
Sharpe Ratio 0,60 -0,28 0,23 0,19
Alpha -0,13 -0,53 -0,13 -0,10
Beta 0,99 1,04 1,02 1,02
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

32 / 41
Quintilsranking 1 Monat:

38 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

33 / 41
Quintilsranking 3 Jahre:

39 / 40
Quintilsranking 5 Jahre:

33 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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