UniFonds

ISIN: DE0008491002
WKN: 849100
Monatsperformance:
-3.1885 %
Rücknahmepreis
vom
59,36 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Ja
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Ja Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.04.1956
Volumen (Anteilsklasse):
2.743,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
31.10.2024
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,88 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Top 10 Holdings

    SAP SE
    6,12 %
    Dte. Telekom AG
    6,08 %
    Siemens AG
    5,65 %
    Allianz SE
    5,53 %
    Adidas AG
    4,33 %
    Dte. Post AG
    4,32 %
    AIRBUS SE
    4,12 %
    Merck KGaA
    3,32 %
    Deutsche Bank AG
    3,28 %
    Dte. Börse AG
    3,28 %

    Stand: 28.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
66,01 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
94 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,77 %
Veränderung zum Vortag:
-0,37 %
Performance über 1 Woche:
-0,37 %
Performance über 1 Monat:
-3,19 %
Performance über 3 Monate:
4,25 %
Performance über 6 Monate:
0,56 %
Performance über 1 Jahr:
16,18 %
Performance über 2 Jahre:
15,58 %
Performance über 3 Jahre:
-11,10 %
Performance über 5 Jahre:
12,44 %
Performance über 7 Jahre:
11,81 %
Performance über 10 Jahre:
51,54 %
Performance über 15 Jahre:
133,27 %
Performance über 20 Jahre:
207,45 %
Performance seit Auflage:
17.933,52 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,85 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,37 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,24 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,81 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,78 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,86 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,57 17,12 19,68 18,07
Sharpe Ratio 1,70 -0,27 0,09 0,22
Alpha 0,05 -0,41 -0,16 -0,10
Beta 1,00 1,05 1,02 1,02
Korrelationskoeffizient 0,96 0,99 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

25 / 41
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 41
Quintilsranking 3 Jahre:

38 / 41
Quintilsranking 5 Jahre:

34 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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