UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

ISIN: DE0008488214
WKN: 848821
Monatsperformance:
+0.5952 %
Rücknahmepreis
vom
321,14 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Jörg Diedrich, Herr Jürgen Mayer
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1973
Volumen (Sondervermögen):
173,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,79 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
    5,22 %
    Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10
    4,24 %
    Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
    4,06 %
    Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666
    3,38 %
    Glencore PLC Registered Shares DL -,01
    3,26 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
214 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,84 %
Veränderung zum Vortag:
-0,43 %
Performance über 1 Woche:
-0,38 %
Performance über 1 Monat:
0,60 %
Performance über 3 Monate:
5,53 %
Performance über 6 Monate:
4,94 %
Performance über 1 Jahr:
17,13 %
Performance über 2 Jahre:
18,80 %
Performance über 3 Jahre:
-2,20 %
Performance über 5 Jahre:
40,14 %
Performance über 7 Jahre:
71,14 %
Performance über 10 Jahre:
122,61 %
Performance über 15 Jahre:
324,24 %
Performance über 20 Jahre:
284,45 %
Performance seit Auflage:
3.308,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,74 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,98 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,33 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,11 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,96 12,32 13,91 12,97
Sharpe Ratio 1,73 -0,26 0,41 0,58
Alpha -0,19 -0,33 -0,04 0,06
Beta 0,76 0,89 0,90 0,92
Korrelationskoeffizient 0,86 0,91 0,92 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

198 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

498 / 1102
Quintilsranking 1 Jahr:

773 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

720 / 900
Quintilsranking 5 Jahre:

513 / 748
Quintilsranking seit Gründung:

301 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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