UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

ISIN: DE0008488214
WKN: 848821
Monatsperformance:
-7.4006 %
Rücknahmepreis
vom
312,81 EUR
31.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Jörg Diedrich, Herr Jürgen Mayer
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1973
Volumen (Sondervermögen):
185,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,79 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
    4,46 %
    Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
    4,43 %
    Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10
    4,37 %
    Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
    3,04 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    2,88 %
    3i Group PLC Registered Shares LS -,738636
    2,60 %
    Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.
    2,56 %
    TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50
    2,55 %
    Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01
    2,47 %
    Glencore PLC Registered Shares DL -,01
    2,40 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
214 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,39 %
Veränderung zum Vortag:
-0,44 %
Performance über 1 Woche:
-3,41 %
Performance über 1 Monat:
-7,40 %
Performance über 3 Monate:
-3,39 %
Performance über 6 Monate:
0,23 %
Performance über 1 Jahr:
2,81 %
Performance über 2 Jahre:
18,94 %
Performance über 3 Jahre:
7,87 %
Performance über 5 Jahre:
56,24 %
Performance über 7 Jahre:
70,10 %
Performance über 10 Jahre:
80,40 %
Performance über 15 Jahre:
251,27 %
Performance über 20 Jahre:
266,72 %
Performance seit Auflage:
3.220,07 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,56 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,33 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,08 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,74 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,71 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,03 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,80 11,77 13,96 13,02
Sharpe Ratio 0,98 0,34 0,52 0,53
Alpha -0,23 -0,02 -0,04 0,07
Beta 1,18 0,87 0,92 0,93
Korrelationskoeffizient 0,95 0,91 0,91 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

609 / 1055
Quintilsranking 1 Monat:

608 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

566 / 1055
Quintilsranking 3 Jahre:

660 / 913
Quintilsranking 5 Jahre:

591 / 764
Quintilsranking seit Gründung:

267 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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