Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR

ISIN: DE0008481763
WKN: 848176
Monatsperformance:
-3.6915 %
Rücknahmepreis
vom
265,34 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Stefan Dudacy
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.1996
Volumen (Sondervermögen):
398,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,54 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die im M-DAX vertreten sind. Diese Unternehmen dürfen keine Marktkapitalisierung haben, die höher ist als die Marktkapitalisierung des größten im M-DAX vertretenen Unternehmens. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Fresenius Medical Care AG
    5,75 %
    LEG Immobilien SE
    5,74 %
    GEA GROUP AG
    5,25 %
    CTS Eventim AG & Co KGaA
    4,80 %
    Bechtle AG
    4,45 %
    SCOUT24 SE
    4,44 %
    PUMA SE
    4,11 %
    Delivery Hero Se
    4,02 %
    FIELMANN GROUP AG
    3,36 %
    FUCHS SE-PREF PREFERRED
    3,27 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
42 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,24 %
Veränderung zum Vortag:
0,60 %
Performance über 1 Woche:
-0,92 %
Performance über 1 Monat:
-3,69 %
Performance über 3 Monate:
3,30 %
Performance über 6 Monate:
-7,67 %
Performance über 1 Jahr:
-0,78 %
Performance über 2 Jahre:
4,81 %
Performance über 3 Jahre:
-33,08 %
Performance über 5 Jahre:
-15,72 %
Performance über 7 Jahre:
-13,49 %
Performance über 10 Jahre:
34,33 %
Performance über 15 Jahre:
180,42 %
Performance über 20 Jahre:
331,86 %
Performance seit Auflage:
795,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-12,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-3,36 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,00 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,12 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,59 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,09 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,73 19,20 21,10 18,13
Sharpe Ratio 0,26 -0,73 -0,18 0,16
Alpha 0,13 0,02 -0,25 -0,12
Beta 1,03 1,04 1,02 1,03
Korrelationskoeffizient 0,95 0,97 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 20
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 22
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 20
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 17
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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