FMM-Fonds P (EUR)

ISIN: DE0008478116
WKN: 847811
Monatsperformance:
+1.4437 %
Rücknahmepreis
vom
708,31 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.08.1987
Volumen (Sondervermögen):
655,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.11.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,28 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Der ESG-Faktoren berücksichtigende Aktienfonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    4.250% US TREASURY N/B
    11,82 %
    0.000% TREASURY BILL
    5,00 %
    E.ON SE
    3,71 %
    Deutsche Telekom Ag-Reg
    3,59 %
    4.625% US TREASURY N/B
    3,53 %
    Sumitomo Mitsui Financial Gr
    2,95 %
    Allianz Se-Reg
    2,83 %
    TOKIO MARINE HOLDINGS INC
    2,78 %
    Deutsche Boerse AG
    2,67 %
    META PLATFORMS INC-CLASS A
    2,44 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
40,06 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,30 %
Veränderung zum Vortag:
-0,27 %
Performance über 1 Woche:
-0,95 %
Performance über 1 Monat:
1,44 %
Performance über 3 Monate:
1,69 %
Performance über 6 Monate:
2,85 %
Performance über 1 Jahr:
9,80 %
Performance über 2 Jahre:
17,30 %
Performance über 3 Jahre:
13,90 %
Performance über 5 Jahre:
37,55 %
Performance über 7 Jahre:
36,16 %
Performance über 10 Jahre:
72,03 %
Performance über 15 Jahre:
123,20 %
Performance über 20 Jahre:
226,46 %
Performance seit Auflage:
1.488,79 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,43 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,58 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,57 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,50 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,68 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,95 7,99 9,08 9,48
Sharpe Ratio 1,25 0,34 0,63 0,52
Alpha 0,12 0,19 0,18 0,02
Beta 0,37 0,47 0,53 0,62
Korrelationskoeffizient 0,55 0,75 0,83 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

118 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

391 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

883 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

515 / 901
Quintilsranking 5 Jahre:

524 / 748
Quintilsranking seit Gründung:

271 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,61 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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