DWS Euro Bond Fund LD

ISIN: DE0008476516
WKN: 847651
Monatsperformance:
+0.2912 %
Rücknahmepreis
vom
15,63 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Andrea Ueberschär
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.12.1970
Volumen (Sondervermögen):
460,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,31 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Zu den staatsnahen Emittenten zählen Zentralbanken, Regierungsbehörden, Regionalbehörden und supra-nationale Einrichtungen. Unternehmensanleihen können beigemischt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    France 22/25.05.2043
    4,10 %
    Italy B.T.P. 02/01.02.33
    3,20 %
    Germany 98/04.07.28 A.II
    3,00 %
    Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y
    2,90 %
    France O.A.T. 00/25.10.32
    2,90 %
    Belgium Kingdom 23/22.06.2054
    2,50 %
    Bundesrepublik 21/15.02.31
    2,50 %
    Spain 22/30.07.2043
    2,50 %
    Bonos Y Oblig Del Estado 23/31.10.2033
    2,10 %
    Italy 24/01.10.2054 S.30Y
    2,00 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,59 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,42 %
Veränderung zum Vortag:
-0,19 %
Performance über 1 Woche:
-0,89 %
Performance über 1 Monat:
0,29 %
Performance über 3 Monate:
0,86 %
Performance über 6 Monate:
3,15 %
Performance über 1 Jahr:
2,62 %
Performance über 2 Jahre:
7,02 %
Performance über 3 Jahre:
-11,35 %
Performance über 5 Jahre:
-10,25 %
Performance über 7 Jahre:
-6,55 %
Performance über 10 Jahre:
-1,39 %
Performance über 15 Jahre:
30,67 %
Performance über 20 Jahre:
51,09 %
Performance seit Auflage:
1.596,41 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,94 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,14 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,14 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,80 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,68 6,86 5,86 4,90
Sharpe Ratio 0,57 -0,85 -0,55 -0,09
Alpha -0,03 -0,08 -0,05 -0,01
Beta 1,05 1,08 1,07 1,12
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

56 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

73 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

63 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

65 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

57 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,72 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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