Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)

ISIN: DE0008475047
WKN: 847504
Monatsperformance:
+0.9996 %
Rücknahmepreis
vom
51,43 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Dr. Johannes Reinhard
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.01.1966
Volumen (Sondervermögen):
1.535,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,96 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035
    4,38 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034
    4,02 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032
    3,62 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028
    3,47 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030
    3,29 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037
    3,24 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037
    2,81 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026
    2,76 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
    2,30 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.750% 25.11.2024
    2,18 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,69 %
Veränderung zum Vortag:
-0,19 %
Performance über 1 Woche:
-1,25 %
Performance über 1 Monat:
1,00 %
Performance über 3 Monate:
0,62 %
Performance über 6 Monate:
3,49 %
Performance über 1 Jahr:
1,89 %
Performance über 2 Jahre:
5,84 %
Performance über 3 Jahre:
-13,33 %
Performance über 5 Jahre:
-12,63 %
Performance über 7 Jahre:
-6,98 %
Performance über 10 Jahre:
-2,12 %
Performance über 15 Jahre:
36,53 %
Performance über 20 Jahre:
62,96 %
Performance seit Auflage:
2.130,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,66 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,66 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,21 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,10 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,47 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,41 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,29 7,29 6,25 5,42
Sharpe Ratio 0,43 -0,91 -0,58 -0,09
Alpha -0,13 -0,13 -0,08 -0,01
Beta 1,18 1,14 1,12 1,21
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

78 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

14 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

74 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

75 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

78 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
0,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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