Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)

ISIN: DE0008475047
WKN: 847504
Monatsperformance:
-2.3898 %
Rücknahmepreis
vom
49,03 EUR
11.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Dr. Johannes Reinhard
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.01.1966
Volumen (Sondervermögen):
1.402,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,11 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035
    4,34 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034
    4,23 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032
    3,64 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037
    3,57 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028
    3,53 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030
    3,36 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
    2,37 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.000% 25.10.2038
    2,28 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025
    2,26 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 5.500% 25.04.2029
    2,22 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
51 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,64 %
Veränderung zum Vortag:
-0,28 %
Performance über 1 Woche:
-2,25 %
Performance über 1 Monat:
-2,39 %
Performance über 3 Monate:
-3,55 %
Performance über 6 Monate:
-1,64 %
Performance über 1 Jahr:
-0,30 %
Performance über 2 Jahre:
5,13 %
Performance über 3 Jahre:
-11,38 %
Performance über 5 Jahre:
-16,30 %
Performance über 7 Jahre:
-8,14 %
Performance über 10 Jahre:
-8,51 %
Performance über 15 Jahre:
31,31 %
Performance über 20 Jahre:
58,97 %
Performance seit Auflage:
2.075,22 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,95 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-3,50 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,89 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,83 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,34 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,34 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,18 7,18 6,19 5,37
Sharpe Ratio 0,14 -0,76 -0,69 -0,19
Alpha -0,13 -0,13 -0,10 -0,02
Beta 1,21 1,14 1,11 1,20
Korrelationskoeffizient 0,98 0,99 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

78 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

66 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

75 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

77 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

77 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
0,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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