DWS Euro Flexizins NC

ISIN: DE0008474230
WKN: 847423
Monatsperformance:
+0.2905 %
Rücknahmepreis
vom
72,49 EUR
20.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Harm Carstens
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.09.1994
Volumen (Sondervermögen):
1.301,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,23 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabel verzinsliche Wertpapiere.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Standard Chartered 14/19.11.24 MTN
    3,20 %
    BNP Paribas Cardif 17/29.11.24
    2,50 %
    HSBC Holdings 15/30.06.25 MTN
    1,90 %
    Heimstaden Bostad Treasury 21/13.10.24 MTN
    1,80 %
    UBS Group 21/16.01.2026 MTN
    1,80 %
    Deutsche Lufthansa 21/11.02.25
    1,70 %
    Deutsche Pfandbriefbank 22/17.01.25 MTN
    1,70 %
    Banque Fédérative Crédit Mu. 15/11.09.25 MTN
    1,60 %
    Ford Motor Credit 20/15.09.25 MTN
    1,60 %
    Intesa Sanpaolo 15/23.04.25 MTN
    1,60 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
78 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,82 %
Veränderung zum Vortag:
-0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,04 %
Performance über 1 Monat:
0,29 %
Performance über 3 Monate:
1,12 %
Performance über 6 Monate:
2,24 %
Performance über 1 Jahr:
4,50 %
Performance über 2 Jahre:
8,03 %
Performance über 3 Jahre:
6,71 %
Performance über 5 Jahre:
6,67 %
Performance über 7 Jahre:
6,32 %
Performance über 10 Jahre:
6,59 %
Performance über 15 Jahre:
10,55 %
Performance über 20 Jahre:
18,31 %
Performance seit Auflage:
60,62 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,30 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,64 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,67 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
0,84 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,58 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,22 0,88 1,20 0,87
Sharpe Ratio 4,14 -0,01 0,15 0,27
Alpha -0,10 0,00 0,00 0,01
Beta 1,53 1,23 1,50 1,39
Korrelationskoeffizient 0,86 0,98 0,94 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

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Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

35 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 44
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,21 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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