Allianz Rentenfonds A (EUR)

ISIN: DE0008471400
WKN: 847140
Monatsperformance:
-0.3713 %
Rücknahmepreis
vom
74,90 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Roberto Antonielli, Frau Monica Zani, Herr Francois Lepera
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.04.1982
Volumen (Sondervermögen):
1.398,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,21 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2024

  • Top 10 Holdings

    ALLIANZ EURO CREDIT SRI-WT
    2,62 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.05.2033
    2,05 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.550% 31.10.2033
    1,78 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11.2030
    1,71 %
    REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.900% 20.02.2032
    1,52 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2036
    1,35 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028
    1,34 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.250% 01.12.2026
    1,26 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.400% 01.04.2028
    1,20 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.500% 25.05.2029
    1,18 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
47 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,05 %
Veränderung zum Vortag:
-0,32 %
Performance über 1 Woche:
0,20 %
Performance über 1 Monat:
-0,37 %
Performance über 3 Monate:
0,58 %
Performance über 6 Monate:
2,92 %
Performance über 1 Jahr:
5,33 %
Performance über 2 Jahre:
4,54 %
Performance über 3 Jahre:
-11,35 %
Performance über 5 Jahre:
-10,49 %
Performance über 7 Jahre:
-6,01 %
Performance über 10 Jahre:
-2,94 %
Performance über 15 Jahre:
31,81 %
Performance über 20 Jahre:
56,84 %
Performance seit Auflage:
824,98 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,94 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,19 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,30 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,86 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,28 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,36 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,77 6,62 5,66 4,69
Sharpe Ratio 0,50 -0,91 -0,63 -0,16
Alpha -0,18 -0,07 -0,05 -0,03
Beta 1,20 1,05 1,04 1,08
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

23 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

34 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

65 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

55 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

52 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Sonstige laufende Kosten:
0,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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