Allianz Adiverba - A - EUR

ISIN: DE0008471061
WKN: 847106
Monatsperformance:
-7.6015 %
Rücknahmepreis
vom
229,37 EUR
24.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Grant Cheng, Herr Dirk Becker, Herr John Heagerty
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.06.1963
Volumen (Sondervermögen):
545,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    JPMorgan Chase & Co
    7,87 %
    MASTERCARD INC - A
    6,44 %
    Visa Inc-Class A Shares
    6,03 %
    Bank of America Corp
    4,29 %
    Royal Bank of Canada
    3,11 %
    HSBC Holdings PLC
    3,01 %
    Allianz Se-Reg
    2,95 %
    S&P GLOBAL INC
    2,91 %
    Intesa Sanpaolo
    2,89 %
    Progressive Corp
    2,72 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
78,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
251 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-6,90 %
Veränderung zum Vortag:
0,80 %
Performance über 1 Woche:
2,50 %
Performance über 1 Monat:
-7,60 %
Performance über 3 Monate:
-9,48 %
Performance über 6 Monate:
-1,16 %
Performance über 1 Jahr:
11,20 %
Performance über 2 Jahre:
35,81 %
Performance über 3 Jahre:
30,66 %
Performance über 5 Jahre:
93,37 %
Performance über 7 Jahre:
57,85 %
Performance über 10 Jahre:
80,15 %
Performance über 15 Jahre:
174,48 %
Performance über 20 Jahre:
127,32 %
Performance seit Auflage:
4.892,86 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,32 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
14,10 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,06 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,96 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,19 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,26 15,48 16,16 17,89
Sharpe Ratio 1,10 0,52 0,94 0,36
Alpha 0,39 0,15 0,00 -0,08
Beta 0,84 0,87 0,92 0,98
Korrelationskoeffizient 0,99 0,97 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

12 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

16 / 30
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 27
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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