Allianz Adiverba - A - EUR

ISIN: DE0008471061
WKN: 847106
Monatsperformance:
+4.39 %
Rücknahmepreis
vom
244,45 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Grant Cheng, Herr Dirk Becker, Herr James Ashworth
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.06.1963
Volumen (Sondervermögen):
474,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    JPMorgan Chase & Co
    7,92 %
    MASTERCARD INC - A
    6,67 %
    Visa Inc-Class A Shares
    5,13 %
    Bank of America Corp
    4,43 %
    Royal Bank of Canada
    3,41 %
    KKR & Co Inc
    3,19 %
    Morgan Stanley
    3,17 %
    S&P GLOBAL INC
    3,07 %
    TOKIO MARINE HOLDINGS INC
    2,82 %
    Chubb Ltd
    2,68 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
78,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
251 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
30,59 %
Veränderung zum Vortag:
-0,38 %
Performance über 1 Woche:
0,33 %
Performance über 1 Monat:
4,39 %
Performance über 3 Monate:
13,42 %
Performance über 6 Monate:
15,36 %
Performance über 1 Jahr:
37,69 %
Performance über 2 Jahre:
40,68 %
Performance über 3 Jahre:
26,74 %
Performance über 5 Jahre:
55,11 %
Performance über 7 Jahre:
73,76 %
Performance über 10 Jahre:
128,05 %
Performance über 15 Jahre:
232,11 %
Performance über 20 Jahre:
138,98 %
Performance seit Auflage:
5.221,06 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,18 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,59 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,33 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,45 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,68 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,53 14,44 19,27 17,65
Sharpe Ratio 3,94 0,27 0,38 0,43
Alpha 0,28 0,04 -0,11 -0,11
Beta 0,83 0,89 0,96 0,99
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,98 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

25 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 30
Quintilsranking 5 Jahre:

22 / 27
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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