Allianz Adiverba - A - EUR

ISIN: DE0008471061
WKN: 847106
Monatsperformance:
+4.9695 %
Rücknahmepreis
vom
253,26 EUR
20.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Grant Cheng, Herr Dirk Becker, Herr James Ashworth
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.06.1963
Volumen (Sondervermögen):
564,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    JPMorgan Chase & Co
    8,10 %
    MASTERCARD INC - A
    6,57 %
    Visa Inc-Class A Shares
    5,59 %
    Bank of America Corp
    4,78 %
    Royal Bank of Canada
    3,49 %
    KKR & Co Inc
    3,25 %
    Intesa Sanpaolo
    3,01 %
    S&P GLOBAL INC
    3,01 %
    Morgan Stanley
    2,84 %
    TOKIO MARINE HOLDINGS INC
    2,67 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
78,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
251 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,80 %
Veränderung zum Vortag:
0,52 %
Performance über 1 Woche:
3,90 %
Performance über 1 Monat:
4,97 %
Performance über 3 Monate:
8,15 %
Performance über 6 Monate:
17,64 %
Performance über 1 Jahr:
35,82 %
Performance über 2 Jahre:
44,00 %
Performance über 3 Jahre:
33,35 %
Performance über 5 Jahre:
53,64 %
Performance über 7 Jahre:
67,30 %
Performance über 10 Jahre:
125,55 %
Performance über 15 Jahre:
230,16 %
Performance über 20 Jahre:
142,80 %
Performance seit Auflage:
5.412,89 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,07 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,97 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,47 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,29 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,54 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,20 14,98 19,56 17,81
Sharpe Ratio 2,75 0,46 0,39 0,44
Alpha 0,39 0,08 -0,10 -0,11
Beta 0,83 0,87 0,95 0,99
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,98 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

14 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

22 / 30
Quintilsranking 5 Jahre:

23 / 27
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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