Allianz Adiverba - A - EUR

ISIN: DE0008471061
WKN: 847106
Monatsperformance:
+4.2289 %
Rücknahmepreis
vom
263,97 EUR
20.02.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Grant Cheng, Herr Dirk Becker, Herr John Heagerty
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.06.1963
Volumen (Sondervermögen):
596,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    JPMorgan Chase & Co
    8,56 %
    MASTERCARD INC - A
    6,64 %
    Visa Inc-Class A Shares
    5,93 %
    Bank of America Corp
    4,79 %
    KKR & Co Inc
    3,44 %
    Royal Bank of Canada
    3,38 %
    Morgan Stanley
    2,98 %
    S&P GLOBAL INC
    2,98 %
    HSBC Holdings PLC
    2,75 %
    SCHWAB (CHARLES) CORP
    2,74 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
78,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
251 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,15 %
Veränderung zum Vortag:
-0,37 %
Performance über 1 Woche:
1,32 %
Performance über 1 Monat:
4,23 %
Performance über 3 Monate:
7,99 %
Performance über 6 Monate:
22,48 %
Performance über 1 Jahr:
34,24 %
Performance über 2 Jahre:
43,30 %
Performance über 3 Jahre:
40,56 %
Performance über 5 Jahre:
54,83 %
Performance über 7 Jahre:
79,94 %
Performance über 10 Jahre:
119,85 %
Performance über 15 Jahre:
254,10 %
Performance über 20 Jahre:
148,68 %
Performance seit Auflage:
5.646,02 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
12,02 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,14 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,20 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,79 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,66 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,79 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,64 15,19 19,67 17,87
Sharpe Ratio 2,90 0,60 0,43 0,45
Alpha 0,33 0,05 -0,11 -0,11
Beta 0,83 0,88 0,95 0,99
Korrelationskoeffizient 0,99 0,97 0,98 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

9 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 30
Quintilsranking 5 Jahre:

22 / 27
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer