Allianz Adiverba - A - EUR

ISIN: DE0008471061
WKN: 847106
Monatsperformance:
-1.516 %
Rücknahmepreis
vom
241,66 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Grant Cheng, Herr Dirk Becker, Herr James Ashworth
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.06.1963
Volumen (Sondervermögen):
558,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    JPMorgan Chase & Co
    8,11 %
    MASTERCARD INC - A
    6,36 %
    Visa Inc-Class A Shares
    5,34 %
    Bank of America Corp
    4,98 %
    KKR & Co Inc
    3,35 %
    Morgan Stanley
    3,24 %
    Royal Bank of Canada
    3,19 %
    S&P GLOBAL INC
    3,04 %
    SCHWAB (CHARLES) CORP
    2,75 %
    Intesa Sanpaolo
    2,74 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
78,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
251 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
29,10 %
Veränderung zum Vortag:
-1,71 %
Performance über 1 Woche:
-3,16 %
Performance über 1 Monat:
-1,52 %
Performance über 3 Monate:
9,72 %
Performance über 6 Monate:
15,81 %
Performance über 1 Jahr:
30,14 %
Performance über 2 Jahre:
45,10 %
Performance über 3 Jahre:
28,85 %
Performance über 5 Jahre:
49,38 %
Performance über 7 Jahre:
63,57 %
Performance über 10 Jahre:
119,82 %
Performance über 15 Jahre:
233,98 %
Performance über 20 Jahre:
135,67 %
Performance seit Auflage:
5.160,33 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,36 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,19 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,37 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,38 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,65 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,43 14,93 19,54 17,80
Sharpe Ratio 3,77 0,55 0,43 0,46
Alpha 0,29 0,07 -0,12 -0,12
Beta 0,82 0,87 0,95 0,99
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,98 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

20 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

25 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

21 / 30
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 27
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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