Fondra A

ISIN: DE0008471004
WKN: 847100
Monatsperformance:
+1.5194 %
Rücknahmepreis
vom
115,50 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.08.1950
Volumen (Sondervermögen):
90,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,84 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    SAP SE
    5,42 %
    Allianz Se-Reg
    5,28 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037
    4,98 %
    INFINEON TECHNOLOGIES AG
    3,53 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
    3,15 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2031
    3,09 %
    Siemens Ag-Reg
    2,87 %
    Muenchener Rueckver AG-REG
    2,76 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 31.10.2024
    2,55 %
    DHL Group
    2,55 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,71 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
81 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,89 %
Veränderung zum Vortag:
-0,65 %
Performance über 1 Woche:
-1,71 %
Performance über 1 Monat:
1,52 %
Performance über 3 Monate:
1,00 %
Performance über 6 Monate:
2,14 %
Performance über 1 Jahr:
3,41 %
Performance über 2 Jahre:
12,54 %
Performance über 3 Jahre:
-6,81 %
Performance über 5 Jahre:
0,78 %
Performance über 7 Jahre:
-2,80 %
Performance über 10 Jahre:
17,61 %
Performance über 15 Jahre:
51,53 %
Performance über 20 Jahre:
105,80 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,32 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,15 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,64 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,81 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,67 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,99 10,32 10,80 9,47
Sharpe Ratio 0,02 -0,48 -0,10 0,10
Alpha -0,54 -0,29 -0,22 -0,11
Beta 1,06 1,22 1,16 1,15
Korrelationskoeffizient 0,89 0,97 0,95 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 10
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 10
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 10
Quintilsranking 3 Jahre:

10 / 10
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 9
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 9

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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