Fonds für Stiftungen Invesco

ISIN: DE0008023565
WKN: 802356
Monatsperformance:
+3.1867 %
Rücknahmepreis
vom
74,40 EUR
02.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.02.2003
Volumen (Sondervermögen):
52,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,40 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    2,39 %
    Apple Inc. Registered Shares o.N.
    2,14 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    1,63 %
    Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
    1,19 %
    Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.
    1,00 %
    Engie S.A. Actions Port. EO 1
    0,96 %
    Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.
    0,77 %
    Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01
    0,77 %
    Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01
    0,72 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
    0,65 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,56 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
61 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,06 %
Veränderung zum Vortag:
0,18 %
Performance über 1 Woche:
0,55 %
Performance über 1 Monat:
3,19 %
Performance über 3 Monate:
3,38 %
Performance über 6 Monate:
5,53 %
Performance über 1 Jahr:
14,41 %
Performance über 2 Jahre:
15,66 %
Performance über 3 Jahre:
9,88 %
Performance über 5 Jahre:
20,44 %
Performance über 7 Jahre:
20,21 %
Performance über 10 Jahre:
30,77 %
Performance über 15 Jahre:
76,16 %
Performance über 20 Jahre:
96,51 %
Performance seit Auflage:
119,93 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,79 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,72 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,85 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,44 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,68 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,46 7,86 7,99 7,28
Sharpe Ratio 1,97 -0,03 0,29 0,29
Alpha -0,23 0,08 0,05 -0,03
Beta 1,26 0,99 0,90 0,93
Korrelationskoeffizient 0,95 0,93 0,93 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

57 / 384
Quintilsranking 1 Monat:

144 / 388
Quintilsranking 1 Jahr:

151 / 384
Quintilsranking 3 Jahre:

85 / 367
Quintilsranking 5 Jahre:

137 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

124 / 318

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,23 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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