Fonds für Stiftungen Invesco

ISIN: DE0008023565
WKN: 802356
Monatsperformance:
-1.7244 %
Rücknahmepreis
vom
72,95 EUR
13.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.02.2003
Volumen (Sondervermögen):
52,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,40 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.12.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)
    5,19 %
    Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040)
    4,92 %
    Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025)
    3,64 %
    Canada CD-Bonds 2001(33)
    3,48 %
    British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31)
    3,42 %
    Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6
    3,20 %
    Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140
    3,01 %
    International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)
    3,00 %
    International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)
    2,95 %
    Apple Inc. Registered Shares o.N.
    2,35 %

    Stand: 30.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,56 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
61 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,79 %
Veränderung zum Vortag:
-0,12 %
Performance über 1 Woche:
-1,19 %
Performance über 1 Monat:
-1,72 %
Performance über 3 Monate:
0,45 %
Performance über 6 Monate:
1,58 %
Performance über 1 Jahr:
8,85 %
Performance über 2 Jahre:
14,58 %
Performance über 3 Jahre:
5,40 %
Performance über 5 Jahre:
16,52 %
Performance über 7 Jahre:
15,74 %
Performance über 10 Jahre:
26,45 %
Performance über 15 Jahre:
72,69 %
Performance über 20 Jahre:
90,21 %
Performance seit Auflage:
115,65 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,77 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,11 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,37 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,71 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,27 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,57 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,54 7,93 8,08 7,34
Sharpe Ratio 1,12 -0,03 0,27 0,28
Alpha -0,24 0,08 0,06 -0,03
Beta 1,35 0,99 0,91 0,93
Korrelationskoeffizient 0,93 0,94 0,93 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

315 / 386
Quintilsranking 1 Monat:

283 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

237 / 386
Quintilsranking 3 Jahre:

151 / 370
Quintilsranking 5 Jahre:

142 / 327
Quintilsranking seit Gründung:

122 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,23 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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