WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

ISIN: DE0006780265
WKN: 678026
Monatsperformance:
-5.7545 %
Rücknahmepreis
vom
52,90 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team WARBURG INVEST
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.06.2004
Volumen (Sondervermögen):
38,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,85 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85% seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien (ESG). Unternehmen, die gegen definierte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49
    4,29 %
    Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1
    3,86 %
    ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
    2,93 %
    Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
    2,57 %
    HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50
    2,32 %
    Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
    2,29 %
    Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75
    2,26 %
    Schneider Electric SE Actions Port. EO 4
    2,17 %
    AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25
    2,16 %
    TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50
    2,04 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
37,88 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
91 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,73 %
Veränderung zum Vortag:
-0,66 %
Performance über 1 Woche:
0,25 %
Performance über 1 Monat:
-5,75 %
Performance über 3 Monate:
-2,86 %
Performance über 6 Monate:
-4,78 %
Performance über 1 Jahr:
10,06 %
Performance über 2 Jahre:
17,73 %
Performance über 3 Jahre:
5,53 %
Performance über 5 Jahre:
31,34 %
Performance über 7 Jahre:
29,47 %
Performance über 10 Jahre:
55,78 %
Performance über 15 Jahre:
89,88 %
Performance über 20 Jahre:
129,10 %
Performance seit Auflage:
138,17 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,81 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,60 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,53 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,37 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,23 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,34 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,43 12,08 15,25 14,57
Sharpe Ratio 2,18 0,18 0,38 0,34
Alpha 0,52 0,23 0,12 -0,03
Beta 0,84 0,83 0,93 1,00
Korrelationskoeffizient 0,95 0,94 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

69 / 395
Quintilsranking 1 Monat:

343 / 399
Quintilsranking 1 Jahr:

252 / 395
Quintilsranking 3 Jahre:

193 / 381
Quintilsranking 5 Jahre:

176 / 352
Quintilsranking seit Gründung:

256 / 358

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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