La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN: DE0005561674
WKN: 556167
Monatsperformance:
-6.2815 %
Nettoinventarwert
vom
16,71 EUR
07.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
56,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    Ubs Etf Usa Pab Usd Acc
    11,59 %
    Ivz Msci Usa Esg Paris Acc
    11,11 %
    IVZ NASDAQ-100 ESG ACC
    9,76 %
    Am Msci World Pab Umw Etf Dr
    9,18 %
    Msci World Esg 1c
    8,90 %
    Ubs Etf Msci World Sri
    8,35 %
    LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS
    7,64 %
    Amundi Us Corp Sri Ucits Etf (eur)
    6,41 %
    Ishares Euro Govt 10-15yr
    5,70 %
    BNPPEASY EUR CORP BOND SRI
    4,16 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,00 %
Veränderung zum Vortag:
-1,24 %
Performance über 1 Woche:
-4,35 %
Performance über 1 Monat:
-6,28 %
Performance über 3 Monate:
-6,70 %
Performance über 6 Monate:
2,20 %
Performance über 1 Jahr:
1,52 %
Performance über 2 Jahre:
11,18 %
Performance über 3 Jahre:
3,92 %
Performance über 5 Jahre:
13,75 %
Performance über 7 Jahre:
12,67 %
Performance über 10 Jahre:
8,37 %
Performance über 15 Jahre:
33,11 %
Performance seit Auflage:
69,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,29 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,61 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,81 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,92 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,00 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,66 8,00 11,49 9,90
Sharpe Ratio 0,41 0,13 0,17 0,09
Alpha -0,66 0,05 -0,12 -0,12
Beta 1,54 0,78 1,11 1,06
Korrelationskoeffizient 0,79 0,70 0,85 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

468 / 507
Quintilsranking 1 Monat:

469 / 518
Quintilsranking 1 Jahr:

462 / 507
Quintilsranking 3 Jahre:

371 / 473
Quintilsranking 5 Jahre:

328 / 431
Quintilsranking seit Gründung:

222 / 450

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,06 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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