La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN: DE0005561674
WKN: 556167
Monatsperformance:
+2.4971 %
Nettoinventarwert
vom
17,65 EUR
29.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
53,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Ubs Etf Usa Pab Usd Acc
    11,67 %
    Ivz Msci Usa Esg Paris Acc
    10,89 %
    Ivz Nasdaq-100 Esg Acc (eur)
    9,35 %
    X MSCI WORLD ESG 1C
    8,59 %
    Am Msci World Pab Umw Etf Dr
    8,51 %
    Ubs Etf Msci World Sri
    8,39 %
    LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS
    7,66 %
    Lyxor Green Bnd Dr Ucits
    6,65 %
    Amundi Us Corp Sri Ucits Etf (eur)
    5,75 %
    Ishares Euro Govt 10-15yr
    4,43 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,08 %
Veränderung zum Vortag:
0,28 %
Performance über 1 Woche:
-0,17 %
Performance über 1 Monat:
2,50 %
Performance über 3 Monate:
4,56 %
Performance über 6 Monate:
7,16 %
Performance über 1 Jahr:
15,81 %
Performance über 2 Jahre:
16,81 %
Performance über 3 Jahre:
3,82 %
Performance über 5 Jahre:
14,91 %
Performance über 7 Jahre:
15,77 %
Performance über 10 Jahre:
28,45 %
Performance über 15 Jahre:
49,16 %
Performance seit Auflage:
79,48 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,82 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,54 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,70 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,36 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,97 8,48 11,48 10,01
Sharpe Ratio 1,56 -0,23 0,12 0,20
Alpha -0,40 -0,05 -0,09 -0,08
Beta 1,33 0,85 1,11 1,06
Korrelationskoeffizient 0,86 0,74 0,86 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

392 / 509
Quintilsranking 1 Monat:

136 / 522
Quintilsranking 1 Jahr:

176 / 509
Quintilsranking 3 Jahre:

299 / 474
Quintilsranking 5 Jahre:

282 / 433
Quintilsranking seit Gründung:

209 / 448

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,06 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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