DWS ESG Stiftungsfonds LD

ISIN: DE0005318406
WKN: 531840
Monatsperformance:
+1.6928 %
Rücknahmepreis
vom
49,26 EUR
03.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Markus Diebel
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.04.2002
Volumen (Sondervermögen):
1.106,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,84 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine und Indexzertifikate in- und ausländischer Aussteller. Mindestens 51% des Fonds bestehen aus Pfandbriefen, Kommunalobligationen bzw. in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ESG-Kriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC
    2,40 %
    Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30
    2,40 %
    Ireland 09/13.03.25
    2,30 %
    Ireland 21/18.10.31
    1,90 %
    Ireland Govt. 24/18.10.2034
    1,40 %
    Prosus 21/13.07.29 Reg S
    1,30 %
    Intl Bk Recon & Develop. 23/12.07.2028
    1,20 %
    Spain 21/30.04.31
    1,20 %
    European Bank for Rec. & Dev.20/19.05.25 MTN
    1,10 %
    Digital Intrepid 21/15.07.31
    1,00 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,97 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
60 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,51 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,45 %
Performance über 1 Monat:
1,69 %
Performance über 3 Monate:
2,60 %
Performance über 6 Monate:
5,75 %
Performance über 1 Jahr:
11,83 %
Performance über 2 Jahre:
13,72 %
Performance über 3 Jahre:
1,24 %
Performance über 5 Jahre:
8,52 %
Performance über 7 Jahre:
13,08 %
Performance über 10 Jahre:
19,33 %
Performance über 15 Jahre:
38,84 %
Performance über 20 Jahre:
61,76 %
Performance seit Auflage:
82,25 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,41 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,65 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,78 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,21 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,43 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,69 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,46 5,79 6,90 5,92
Sharpe Ratio 2,66 -0,42 0,05 0,23
Alpha 0,40 -0,02 0,03 0,02
Beta 0,74 0,87 1,05 1,09
Korrelationskoeffizient 0,86 0,84 0,90 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

125 / 407
Quintilsranking 1 Monat:

131 / 413
Quintilsranking 1 Jahr:

94 / 407
Quintilsranking 3 Jahre:

210 / 391
Quintilsranking 5 Jahre:

147 / 364
Quintilsranking seit Gründung:

98 / 367

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,12 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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