HannoverscheBasisInvest

ISIN: DE0005317317
WKN: 531731
Monatsperformance:
-1.087 %
Rücknahmepreis
vom
58,24 EUR
13.01.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
WAVE Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
35,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.06.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,92 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik zielt auf einen kontinuierlichen Wertzuwachs.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 28.06.2024

  • Top 10 Holdings

    Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28)
    5,89 %
    Frankreich EO-OAT 2023(33)
    5,29 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)
    5,06 %
    Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)
    4,52 %
    Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)
    2,87 %
    UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)
    2,86 %
    Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763
    2,85 %
    Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)
    2,84 %
    Oldenburgische Landesbank AG MTN-HPF v. 24(32)
    2,84 %
    Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)
    2,83 %

    Stand: 28.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
41 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,87 %
Veränderung zum Vortag:
-0,10 %
Performance über 1 Woche:
-0,58 %
Performance über 1 Monat:
-1,09 %
Performance über 3 Monate:
-0,17 %
Performance über 6 Monate:
2,34 %
Performance über 1 Jahr:
3,47 %
Performance über 2 Jahre:
7,30 %
Performance über 3 Jahre:
-4,55 %
Performance über 5 Jahre:
-3,78 %
Performance über 7 Jahre:
-2,19 %
Performance über 10 Jahre:
0,21 %
Performance über 15 Jahre:
26,62 %
Performance über 20 Jahre:
48,29 %
Performance seit Auflage:
89,74 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,54 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,77 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,02 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,59 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,99 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,67 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,19 5,16 4,55 3,75
Sharpe Ratio 0,14 -0,70 -0,38 -0,08
Alpha 0,17 0,06 0,05 0,02
Beta 0,86 0,79 0,81 0,80
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,97 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

14 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

10 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

41 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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