UniStrategie: Offensiv

ISIN: DE0005314447
WKN: 531444
Monatsperformance:
-7.7754 %
Rücknahmepreis
vom
77,69 EUR
31.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.10.2000
Volumen (Anteilsklasse):
283,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
05.03.2025
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,04 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Die Aufteilung auf die verschiedenen Segmente wird vom Fondsmanagement auf Basis einer Analyse der internationalen Konjunktur- und Branchenentwicklung aktiv vorgenommen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 05.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 05.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 05.03.2025

  • Top 10 Holdings

    iShares MSCI ACWI UCITS ETF
    10,17 %
    Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
    9,11 %
    Vanguard S&P 500 UCITS ETF
    8,69 %
    iShares Core MSCI World UCITS ETF
    7,67 %
    UniGlobal I
    5,72 %
    Invesco S&P 500 UCITS ETF
    5,37 %
    iShares Core S&P 500 UCITS ETF
    4,00 %
    MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund
    2,65 %
    Wellington Strategic European Equity Fund
    2,44 %
    Uniinstitutional Global Equities Concentrated
    2,25 %

    Stand: 05.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
64,74 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
173 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-6,49 %
Veränderung zum Vortag:
-0,54 %
Performance über 1 Woche:
-3,49 %
Performance über 1 Monat:
-7,78 %
Performance über 3 Monate:
-6,49 %
Performance über 6 Monate:
-0,96 %
Performance über 1 Jahr:
4,82 %
Performance über 2 Jahre:
27,49 %
Performance über 3 Jahre:
17,43 %
Performance über 5 Jahre:
79,96 %
Performance über 7 Jahre:
62,80 %
Performance über 10 Jahre:
65,11 %
Performance über 15 Jahre:
209,50 %
Performance über 20 Jahre:
249,26 %
Performance seit Auflage:
82,39 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,50 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,47 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,14 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,82 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,45 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,99 12,68 14,70 13,85
Sharpe Ratio 1,61 0,55 0,64 0,42
Alpha 0,20 0,12 0,03 -0,08
Beta 1,11 1,03 1,04 1,06
Korrelationskoeffizient 0,97 0,99 0,99 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

629 / 1055
Quintilsranking 1 Monat:

681 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

389 / 1055
Quintilsranking 3 Jahre:

401 / 913
Quintilsranking 5 Jahre:

370 / 764
Quintilsranking seit Gründung:

552 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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