Selection Rendite Plus I

ISIN: DE0002605037
WKN: 260503
Monatsperformance:
+1.3709 %
Rücknahmepreis
vom
40,67 EUR
19.02.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Universal-Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.01.1990
Volumen (Sondervermögen):
38,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,45 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird als gemischtes Portfolio aus Aktien und Anleihen geführt, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika angelegt werden dürfen. Bei der Auswahl der Titel erfolgt ein christlich-ethisches Nachhaltigkeits-Screening.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Apple Inc. Registered Shares o.N.
    2,18 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    1,99 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)
    1,98 %
    LF-MFI Global Dynamic Protect Inhaber-Anteile S
    1,93 %
    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    1,88 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)
    1,83 %
    Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)
    1,80 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)
    1,68 %
    Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)
    1,66 %
    Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H367 v.2023(28)
    1,66 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
71 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,70 %
Veränderung zum Vortag:
0,05 %
Performance über 1 Woche:
0,32 %
Performance über 1 Monat:
1,37 %
Performance über 3 Monate:
2,08 %
Performance über 6 Monate:
2,52 %
Performance über 1 Jahr:
4,07 %
Performance über 2 Jahre:
7,01 %
Performance über 3 Jahre:
-2,64 %
Performance über 5 Jahre:
-0,77 %
Performance über 7 Jahre:
15,08 %
Performance über 10 Jahre:
21,66 %
Performance über 15 Jahre:
54,69 %
Performance über 20 Jahre:
83,76 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,89 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,15 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,98 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,95 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,09 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,14 7,87 7,51 6,43
Sharpe Ratio 0,06 -0,48 -0,09 0,25
Alpha -0,51 -0,35 -0,17 -0,01
Beta 0,96 0,98 0,79 0,77
Korrelationskoeffizient 0,93 0,91 0,87 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

239 / 387
Quintilsranking 1 Monat:

241 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

381 / 387
Quintilsranking 3 Jahre:

366 / 371
Quintilsranking 5 Jahre:

321 / 328

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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