Selection Rendite Plus I

ISIN: DE0002605037
WKN: 260503
Monatsperformance:
-1.2652 %
Rücknahmepreis
vom
39,80 EUR
13.01.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Universal-Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.01.1990
Volumen (Sondervermögen):
38,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,45 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird als gemischtes Portfolio aus Aktien und Anleihen geführt, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika angelegt werden dürfen. Bei der Auswahl der Titel erfolgt ein christlich-ethisches Nachhaltigkeits-Screening.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Apple Inc. Registered Shares o.N.
    2,18 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    1,99 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)
    1,98 %
    LF-MFI Global Dynamic Protect Inhaber-Anteile S
    1,93 %
    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    1,88 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)
    1,83 %
    Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)
    1,80 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)
    1,68 %
    Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)
    1,66 %
    Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H367 v.2023(28)
    1,66 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
71 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,48 %
Veränderung zum Vortag:
-0,03 %
Performance über 1 Woche:
-0,52 %
Performance über 1 Monat:
-1,27 %
Performance über 3 Monate:
-0,40 %
Performance über 6 Monate:
-0,13 %
Performance über 1 Jahr:
3,10 %
Performance über 2 Jahre:
5,70 %
Performance über 3 Jahre:
-8,21 %
Performance über 5 Jahre:
1,52 %
Performance über 7 Jahre:
9,07 %
Performance über 10 Jahre:
23,35 %
Performance über 15 Jahre:
49,45 %
Performance über 20 Jahre:
82,41 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,81 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,30 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,12 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,71 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,05 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,06 8,10 7,54 6,48
Sharpe Ratio -0,06 -0,66 -0,07 0,27
Alpha -0,47 -0,34 -0,14 -0,01
Beta 0,98 0,99 0,79 0,76
Korrelationskoeffizient 0,92 0,92 0,87 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

139 / 386
Quintilsranking 1 Monat:

129 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

376 / 386
Quintilsranking 3 Jahre:

364 / 370
Quintilsranking 5 Jahre:

302 / 327

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer